| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,5632595 | 0,00 | 0,00 | 56281629,78 | 55220318,68 | 76 | 03/05/2024 |
| 03 | 114,1399372 | 0,00 | 0,00 | 57069968,61 | 55887919,83 | 76 | 06/05/2024 |
| 06 | 113,3908556 | 0,00 | 0,00 | 56695427,81 | 55515811,65 | 76 | 07/05/2024 |
| 07 | 112,9732894 | 0,00 | 0,00 | 56486644,74 | 55299817,50 | 76 | 08/05/2024 |
| 08 | 113,6249554 | 0,00 | 0,00 | 56812477,70 | 55684791,25 | 76 | 09/05/2024 |
| 09 | 112,1092671 | 0,00 | 0,00 | 56054633,58 | 54921668,11 | 77 | 10/05/2024 |
| 10 | 111,643584 | 0,00 | 0,00 | 55821792,02 | 54745696,10 | 77 | 13/05/2024 |
| 13 | 112,116545 | 0,00 | 0,00 | 56058272,51 | 55044135,70 | 78 | 15/05/2024 |
| 14 | 112,6601638 | 0,00 | 0,00 | 56330081,91 | 55294694,21 | 78 | 15/05/2024 |
| 15 | 113,6169729 | 0,00 | 0,00 | 56808486,46 | 55630248,11 | 78 | 16/05/2024 |
| 16 | 113,5605132 | 0,00 | 0,00 | 56780256,63 | 55554140,61 | 78 | 17/05/2024 |
| 17 | 113,2439908 | 0,00 | 0,00 | 56621995,44 | 55432127,34 | 78 | 20/05/2024 |
| 20 | 113,51796 | 0,00 | 0,00 | 56758980,04 | 55650663,03 | 79 | 21/05/2024 |
| 21 | 113,6898376 | 0,00 | 0,00 | 56844918,81 | 55841337,07 | 79 | 22/05/2024 |
| 22 | 111,6963037 | 0,00 | 0,00 | 55848151,88 | 54857356,04 | 79 | 23/05/2024 |
| 23 | 111,1374975 | 0,00 | 0,00 | 55568748,75 | 54442241,71 | 79 | 24/05/2024 |
| 24 | 110,3416742 | 0,00 | 0,00 | 55170837,14 | 54016136,45 | 79 | 27/05/2024 |
| 27 | 110,7429836 | 0,00 | 0,00 | 55371491,80 | 54234924,24 | 78 | 28/05/2024 |
| 28 | 109,8556173 | 0,00 | 0,00 | 54927808,68 | 53903608,30 | 78 | 29/05/2024 |
| 29 | 109,0991766 | 0,00 | 0,00 | 54549588,32 | 53661009,34 | 78 | 31/05/2024 |
| 31 | 107,6710405 | 0,00 | 0,00 | 53835520,26 | 52925081,55 | 78 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |