| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,625359000000 | 0,00 | 0,00 | 77883976,52 | 77087916,86 | 88 | 03/05/2024 |
| 03 | 124,987056000000 | 0,00 | 0,00 | 78741845,28 | 77592815,50 | 88 | 06/05/2024 |
| 06 | 124,779881000000 | 0,00 | 0,00 | 78611325,25 | 77457234,69 | 88 | 07/05/2024 |
| 07 | 124,984368000000 | 0,00 | 0,00 | 78740151,99 | 77547622,28 | 88 | 08/05/2024 |
| 08 | 125,309246000000 | 0,00 | 0,00 | 78944825,41 | 77778833,48 | 89 | 09/05/2024 |
| 09 | 123,952830000000 | 0,00 | 0,00 | 78090283,02 | 76943003,40 | 89 | 10/05/2024 |
| 10 | 123,084307000000 | 0,00 | 0,00 | 77543113,41 | 76377916,62 | 89 | 13/05/2024 |
| 13 | 123,565297000000 | 0,00 | 0,00 | 77846137,44 | 76667479,67 | 88 | 14/05/2024 |
| 14 | 123,616204000000 | 0,00 | 0,00 | 77878209,10 | 76705615,49 | 88 | 15/05/2024 |
| 15 | 123,039904000000 | 0,00 | 0,00 | 77515139,53 | 76373035,75 | 88 | 16/05/2024 |
| 16 | 123,497399000000 | 0,00 | 0,00 | 77803361,44 | 76669493,55 | 91 | 17/05/2024 |
| 17 | 123,183539000000 | 0,00 | 0,00 | 77605629,91 | 76499869,69 | 90 | 20/05/2024 |
| 20 | 122,966077000000 | 0,00 | 0,00 | 77468628,76 | 76664990,26 | 90 | 21/05/2024 |
| 21 | 122,508572000000 | 0,00 | 0,00 | 77180400,46 | 76355466,11 | 90 | 22/05/2024 |
| 22 | 120,988639000000 | 0,00 | 0,00 | 76222843,04 | 75415928,98 | 90 | 23/05/2024 |
| 23 | 120,243090000000 | 0,00 | 0,00 | 75753147,11 | 74961065,18 | 90 | 24/05/2024 |
| 24 | 119,803954000000 | 0,00 | 0,00 | 75476491,32 | 74678385,55 | 90 | 27/05/2024 |
| 27 | 119,976320000000 | 0,00 | 0,00 | 75585081,79 | 74781029,51 | 90 | 28/05/2024 |
| 28 | 119,302050000000 | 0,00 | 0,00 | 75160291,83 | 74391072,00 | 89 | 29/05/2024 |
| 29 | 118,423792000000 | 0,00 | 0,00 | 74606989,31 | 73842519,51 | 88 | 31/05/2024 |
| 31 | 117,771857000000 | 0,00 | 0,00 | 74196270,47 | 73444603,83 | 88 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |