| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 43,1221443900 | 0,00 | 0,00 | 5297598,56 | 5293254,66 | 1708 | 03/05/2024 |
| 03 | 44,2627889900 | 0,00 | 0,00 | 5437727,89 | 5433491,38 | 1715 | 06/05/2024 |
| 06 | 44,6406573800 | 0,00 | 0,00 | 5484149,40 | 5480002,86 | 1707 | 07/05/2024 |
| 07 | 43,9427158100 | 0,00 | 0,00 | 5398406,58 | 5394347,82 | 1708 | 08/05/2024 |
| 08 | 43,4917829400 | 65237,67 | 0,00 | 5408246,70 | 5461295,75 | 1709 | 09/05/2024 |
| 09 | 43,9244843200 | 0,00 | 0,00 | 5462053,55 | 5456008,67 | 1710 | 10/05/2024 |
| 10 | 42,7516922300 | 0,00 | 0,00 | 5316215,68 | 5310276,54 | 1719 | 13/05/2024 |
| 13 | 42,7726847400 | 0,00 | 0,00 | 5318826,12 | 5312997,30 | 1725 | 14/05/2024 |
| 14 | 41,8798273400 | 0,00 | 0,00 | 5207798,41 | 5202087,58 | 1726 | 15/05/2024 |
| 15 | 43,8290750400 | 0,00 | 0,00 | 5450189,31 | 5444581,91 | 1731 | 16/05/2024 |
| 16 | 44,0593377600 | 0,00 | 0,00 | 5478822,71 | 5473329,55 | 1730 | 17/05/2024 |
| 17 | 45,3770730400 | 0,00 | 0,00 | 5642684,41 | 5637310,42 | 1726 | 20/05/2024 |
| 20 | 45,3895942100 | 0,00 | 0,00 | 5644241,43 | 5638974,36 | 1726 | 21/05/2024 |
| 21 | 48,2401909900 | 0,00 | 0,00 | 5998715,99 | 5993553,88 | 1725 | 22/05/2024 |
| 22 | 48,0911691100 | 0,00 | 0,00 | 5980184,97 | 5975114,77 | 1721 | 23/05/2024 |
| 23 | 46,3815075900 | 0,00 | 0,00 | 5767586,85 | 5762624,40 | 1726 | 24/05/2024 |
| 24 | 47,6071775100 | 0,00 | 0,00 | 5920000,13 | 5915140,15 | 1727 | 27/05/2024 |
| 27 | 47,6228672100 | 0,00 | 0,00 | 5921951,16 | 5917199,07 | 1737 | 28/05/2024 |
| 28 | 49,2029210900 | 0,00 | 0,00 | 6118432,44 | 6113794,64 | 1734 | 29/05/2024 |
| 29 | 51,1442800600 | 0,00 | 0,00 | 6359842,37 | 6355293,91 | 1731 | 31/05/2024 |
| 31 | 48,7460616300 | 0,00 | 0,00 | 6061621,51 | 6057162,22 | 1729 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |