| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,908269500000 | 0,00 | 0,00 | 5290826,95 | 5288465,42 | 303 | 07/05/2024 |
| 03 | 53,250393900000 | 0,00 | 0,00 | 5325039,39 | 5322414,17 | 303 | 13/05/2024 |
| 06 | 53,776822000000 | 0,00 | 0,00 | 5377682,20 | 5375349,28 | 303 | 13/05/2024 |
| 07 | 53,745560100000 | 0,00 | 0,00 | 5374556,01 | 5372509,03 | 304 | 10/05/2024 |
| 08 | 53,886443600000 | 0,00 | 0,00 | 5388644,36 | 5386791,02 | 303 | 13/05/2024 |
| 09 | 55,161185000000 | 0,00 | 0,00 | 5516118,50 | 5514316,79 | 302 | 14/05/2024 |
| 10 | 54,995225400000 | 0,00 | 0,00 | 5499522,54 | 5497771,43 | 302 | 15/05/2024 |
| 13 | 55,159668200000 | 0,00 | 0,00 | 5515966,82 | 5513882,03 | 301 | 16/05/2024 |
| 14 | 55,453058500000 | 0,00 | 0,00 | 5545305,85 | 5543562,18 | 301 | 17/05/2024 |
| 15 | 55,942776900000 | 0,00 | 0,00 | 5594277,69 | 5592811,31 | 302 | 20/05/2024 |
| 16 | 55,610878700000 | 0,00 | 0,00 | 5561087,87 | 5559948,56 | 302 | 21/05/2024 |
| 17 | 55,342486600000 | 0,00 | 0,00 | 5534248,66 | 5533361,68 | 303 | 22/05/2024 |
| 20 | 55,283470400000 | 0,00 | 0,00 | 5528347,04 | 5527751,94 | 305 | 23/05/2024 |
| 21 | 55,751907300000 | 0,00 | 0,00 | 5575190,73 | 5566349,99 | 305 | 24/05/2024 |
| 22 | 56,605884900000 | 0,00 | 0,00 | 5660588,49 | 5651909,93 | 305 | 27/05/2024 |
| 23 | 55,786826100000 | 0,00 | 0,00 | 5578682,61 | 5570128,06 | 304 | 28/05/2024 |
| 24 | 56,764721000000 | 0,00 | 0,00 | 5676472,10 | 5668041,33 | 305 | 29/05/2024 |
| 27 | 56,781452600000 | 0,00 | 0,00 | 5678145,26 | 5670014,22 | 302 | 31/05/2024 |
| 28 | 56,251876000000 | 0,00 | 0,00 | 5625187,60 | 5616643,24 | 303 | 03/06/2024 |
| 29 | 56,024392200000 | 0,00 | 0,00 | 5602439,22 | 5594036,72 | 303 | 05/06/2024 |
| 31 | 56,935880900000 | 0,00 | 0,00 | 5693588,09 | 5682449,36 | 302 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |