| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,549702000000 | 1874239,57 | 0,00 | 43643007,51 | 43693314,68 | 282 | 03/05/2024 |
| 03 | 53,627217000000 | 0,00 | 0,00 | 43706181,82 | 43704676,03 | 286 | 06/05/2024 |
| 06 | 53,604632000000 | 0,00 | 0,00 | 43687775,42 | 43686966,44 | 290 | 07/05/2024 |
| 07 | 53,636596000000 | 0,00 | 0,00 | 43713825,48 | 43713731,38 | 289 | 08/05/2024 |
| 08 | 53,665038000000 | 3488227,47 | 0,00 | 47225233,82 | 47320062,97 | 293 | 09/05/2024 |
| 09 | 53,805941000000 | 0,00 | 0,00 | 47349227,65 | 47344864,85 | 294 | 10/05/2024 |
| 10 | 53,822111000000 | 0,00 | 0,00 | 47363457,90 | 47352770,33 | 295 | 13/05/2024 |
| 13 | 53,816851000000 | 3229011,06 | 0,00 | 50587840,23 | 50669584,92 | 303 | 14/05/2024 |
| 14 | 53,824501000000 | 0,00 | 0,00 | 50595031,10 | 50585965,57 | 308 | 15/05/2024 |
| 15 | 53,856458000000 | 1077129,16 | 0,00 | 51702199,51 | 51724909,55 | 310 | 16/05/2024 |
| 16 | 53,939197000000 | 0,00 | 0,00 | 51781629,53 | 51774094,85 | 321 | 17/05/2024 |
| 17 | 53,952128000000 | 0,00 | 0,00 | 51794042,67 | 51787336,35 | 323 | 20/05/2024 |
| 20 | 53,948768000000 | 0,00 | 0,00 | 51790817,33 | 51784939,52 | 325 | 21/05/2024 |
| 21 | 53,968173000000 | 0,00 | 3777772,12 | 48031673,80 | 47913292,90 | 315 | 22/05/2024 |
| 22 | 53,921508000000 | 0,00 | 3774505,56 | 44215636,83 | 44090256,14 | 324 | 23/05/2024 |
| 23 | 53,947337000000 | 0,00 | 0,00 | 44236816,27 | 44233279,98 | 328 | 24/05/2024 |
| 24 | 53,936941000000 | 0,00 | 0,00 | 44228291,26 | 44225487,56 | 331 | 27/05/2024 |
| 27 | 53,986808000000 | 0,00 | 0,00 | 44269182,96 | 44267111,74 | 335 | 28/05/2024 |
| 28 | 54,012874000000 | 0,00 | 0,00 | 44290556,96 | 44289218,75 | 335 | 29/05/2024 |
| 29 | 53,965939000000 | 0,00 | 0,00 | 44252070,09 | 44251465,15 | 336 | 31/05/2024 |
| 31 | 54,018566000000 | 0,00 | 0,00 | 44295224,05 | 44295351,90 | 341 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |