| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.955.945/0001-81 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,702045000000 | 0,00 | 0,00 | 9137146,77 | 9086634,31 | 448 | 03/05/2024 |
| 03 | 8,688005000000 | 0,00 | 0,00 | 9122405,57 | 9072380,28 | 448 | 06/05/2024 |
| 06 | 8,712257000000 | 435612,85 | 0,00 | 9583482,42 | 9533473,45 | 447 | 07/05/2024 |
| 07 | 8,809967000000 | 0,00 | 0,00 | 9690963,62 | 9641105,67 | 446 | 08/05/2024 |
| 08 | 8,750441000000 | 0,00 | 0,00 | 9625485,46 | 9573138,45 | 445 | 09/05/2024 |
| 09 | 9,026529000000 | 0,00 | 451326,45 | 9477855,04 | 9424901,98 | 444 | 10/05/2024 |
| 10 | 9,007205000000 | 0,00 | 0,00 | 9457565,59 | 9400183,04 | 448 | 13/05/2024 |
| 13 | 9,036550000000 | 0,00 | 0,00 | 9488378,01 | 9431142,14 | 445 | 14/05/2024 |
| 14 | 9,075954000000 | 0,00 | 0,00 | 9529751,73 | 9511474,19 | 444 | 15/05/2024 |
| 15 | 9,212412000000 | 0,00 | 0,00 | 9673032,15 | 9654855,63 | 444 | 16/05/2024 |
| 16 | 9,165358000000 | 0,00 | 0,00 | 9623625,55 | 9606532,55 | 444 | 17/05/2024 |
| 17 | 9,141055000000 | 0,00 | 0,00 | 9598107,32 | 9581164,27 | 446 | 20/05/2024 |
| 20 | 9,096772000000 | 0,00 | 0,00 | 9551611,11 | 9534776,27 | 447 | 21/05/2024 |
| 21 | 9,110065000000 | 0,00 | 0,00 | 9565568,64 | 9548834,77 | 445 | 22/05/2024 |
| 22 | 9,095341000000 | 0,00 | 0,00 | 9550108,16 | 9533431,33 | 444 | 23/05/2024 |
| 23 | 8,914158000000 | 0,00 | 0,00 | 9359865,61 | 9343248,67 | 445 | 24/05/2024 |
| 24 | 8,936827000000 | 0,00 | 0,00 | 9383668,14 | 9367141,36 | 445 | 27/05/2024 |
| 27 | 8,939829000000 | 0,00 | 0,00 | 9386820,00 | 9370402,07 | 448 | 28/05/2024 |
| 28 | 8,870879000000 | 0,00 | 0,00 | 9314423,18 | 9298054,18 | 449 | 29/05/2024 |
| 29 | 8,859674000000 | 0,00 | 0,00 | 9302657,28 | 9284260,42 | 453 | 31/05/2024 |
| 31 | 9,234446000000 | 0,00 | 0,00 | 9696168,62 | 9677800,70 | 454 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |