| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,034063000000 | 0,00 | 0,00 | 187174086,79 | 187197251,47 | 292 | 03/05/2024 |
| 03 | 15,312988000000 | 0,00 | 1531298,80 | 189115397,00 | 189139264,00 | 292 | 06/05/2024 |
| 06 | 15,535502000000 | 1553550,20 | 0,00 | 193417003,72 | 193442329,93 | 293 | 07/05/2024 |
| 07 | 15,487776000000 | 0,00 | 0,00 | 192822815,39 | 192853871,29 | 293 | 08/05/2024 |
| 08 | 15,582292000000 | 0,00 | 0,00 | 193999534,85 | 193982169,32 | 292 | 09/05/2024 |
| 09 | 15,722136000000 | 0,00 | 0,00 | 195740597,04 | 195725601,36 | 291 | 10/05/2024 |
| 10 | 15,783648000000 | 0,00 | 0,00 | 196506422,62 | 196479073,78 | 291 | 13/05/2024 |
| 13 | 15,848757000000 | 0,00 | 0,00 | 197317022,46 | 197292484,22 | 287 | 14/05/2024 |
| 14 | 15,945116000000 | 0,00 | 2391767,40 | 196124932,47 | 196106495,58 | 285 | 15/05/2024 |
| 15 | 16,348022000000 | 0,00 | 0,00 | 201080676,10 | 201068434,45 | 288 | 16/05/2024 |
| 16 | 16,238067000000 | 0,00 | 0,00 | 199728225,38 | 199718831,50 | 290 | 17/05/2024 |
| 17 | 16,122196000000 | 806109,80 | 0,00 | 199109117,80 | 199101036,34 | 291 | 20/05/2024 |
| 20 | 16,339064000000 | 1633906,40 | 0,00 | 203421350,99 | 203413014,14 | 294 | 21/05/2024 |
| 21 | 16,381492000000 | 0,00 | 0,00 | 203949576,87 | 203948694,57 | 295 | 22/05/2024 |
| 22 | 16,508157000000 | 0,00 | 0,00 | 205526555,91 | 205528521,86 | 294 | 23/05/2024 |
| 23 | 16,515892000000 | 0,00 | 825794,60 | 204797056,46 | 204800410,41 | 297 | 24/05/2024 |
| 24 | 16,722120000000 | 0,00 | 0,00 | 207354291,79 | 207361791,98 | 298 | 27/05/2024 |
| 27 | 16,727706000000 | 0,00 | 0,00 | 207423552,67 | 207433970,95 | 296 | 28/05/2024 |
| 28 | 16,829263000000 | 0,00 | 841463,15 | 207841397,71 | 207853543,72 | 298 | 29/05/2024 |
| 29 | 16,914166000000 | 0,00 | 845708,30 | 208044240,86 | 208055416,84 | 302 | 31/05/2024 |
| 31 | 16,642433000000 | 0,00 | 0,00 | 204701927,69 | 204716960,14 | 303 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |