| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.254/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,731804000000 | 0,00 | 0,00 | 41846755,98 | 41796977,58 | 244 | 03/05/2024 |
| 03 | 9,775000000000 | 0,00 | 0,00 | 42032500,13 | 41983732,21 | 244 | 06/05/2024 |
| 06 | 9,876370000000 | 493818,50 | 0,00 | 42962211,00 | 42914010,12 | 245 | 07/05/2024 |
| 07 | 9,901235000000 | 0,00 | 0,00 | 43070373,47 | 43022884,47 | 244 | 08/05/2024 |
| 08 | 9,944508000000 | 0,00 | 0,00 | 43258609,01 | 43203093,55 | 243 | 09/05/2024 |
| 09 | 10,106284000000 | 0,00 | 505314,20 | 43457019,72 | 43401221,90 | 243 | 10/05/2024 |
| 10 | 10,138699000000 | 0,00 | 0,00 | 43596406,96 | 43527006,09 | 243 | 13/05/2024 |
| 13 | 10,130175000000 | 0,00 | 506508,75 | 43053244,93 | 42984069,29 | 240 | 14/05/2024 |
| 14 | 10,142431000000 | 0,00 | 0,00 | 43105329,81 | 43043472,28 | 240 | 15/05/2024 |
| 15 | 10,289277000000 | 0,00 | 0,00 | 43729425,68 | 43668206,46 | 240 | 16/05/2024 |
| 16 | 10,236272000000 | 0,00 | 0,00 | 43504157,53 | 43443762,99 | 239 | 17/05/2024 |
| 17 | 10,201151000000 | 0,00 | 0,00 | 43354891,94 | 43295400,38 | 237 | 20/05/2024 |
| 20 | 10,220346000000 | 0,00 | 0,00 | 43436468,61 | 43377676,12 | 239 | 21/05/2024 |
| 21 | 10,255577000000 | 0,00 | 0,00 | 43586202,44 | 43528077,67 | 239 | 22/05/2024 |
| 22 | 10,296107000000 | 0,00 | 0,00 | 43758456,10 | 43700786,02 | 242 | 23/05/2024 |
| 23 | 10,228583000000 | 0,00 | 0,00 | 43471478,59 | 43414438,04 | 241 | 24/05/2024 |
| 24 | 10,322117000000 | 0,00 | 0,00 | 43868996,36 | 43812582,78 | 240 | 27/05/2024 |
| 27 | 10,325535000000 | 0,00 | 0,00 | 43883525,41 | 43827833,26 | 241 | 28/05/2024 |
| 28 | 10,303158000000 | 0,00 | 0,00 | 43788421,23 | 43733601,91 | 241 | 29/05/2024 |
| 29 | 10,318152000000 | 0,00 | 515907,60 | 43336239,76 | 43279468,71 | 239 | 31/05/2024 |
| 31 | 10,403520000000 | 0,00 | 0,00 | 43694786,01 | 43639860,79 | 240 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |