| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 141,491989700000 | 0,00 | 0,00 | 2829839,79 | 2812882,58 | 73 | 03/05/2024 |
| 03 | 139,360114600000 | 0,00 | 0,00 | 2787202,29 | 2771133,84 | 72 | 06/05/2024 |
| 06 | 142,500197400000 | 0,00 | 0,00 | 2850003,95 | 2834806,62 | 71 | 07/05/2024 |
| 07 | 143,213996800000 | 0,00 | 0,00 | 2864279,94 | 2847440,75 | 72 | 08/05/2024 |
| 08 | 143,460116800000 | 0,00 | 0,00 | 2869202,34 | 2840464,14 | 71 | 09/05/2024 |
| 09 | 146,785855900000 | 0,00 | 0,00 | 2935717,12 | 2908468,85 | 75 | 10/05/2024 |
| 10 | 147,441307500000 | 0,00 | 0,00 | 2948826,15 | 2923098,47 | 75 | 13/05/2024 |
| 13 | 145,203437100000 | 0,00 | 0,00 | 2904068,74 | 2879861,89 | 75 | 14/05/2024 |
| 14 | 147,073030600000 | 0,00 | 0,00 | 2941460,61 | 2918786,07 | 76 | 15/05/2024 |
| 15 | 151,086943300000 | 0,00 | 0,00 | 3021738,87 | 3000570,24 | 77 | 16/05/2024 |
| 16 | 148,130262400000 | 0,00 | 0,00 | 2962605,25 | 2941959,69 | 76 | 17/05/2024 |
| 17 | 147,281071700000 | 0,00 | 0,00 | 2945621,43 | 2926516,06 | 76 | 20/05/2024 |
| 20 | 147,463235000000 | 0,00 | 0,00 | 2949264,70 | 2931669,66 | 81 | 21/05/2024 |
| 21 | 149,064246900000 | 0,00 | 0,00 | 2981284,94 | 2964560,55 | 82 | 22/05/2024 |
| 22 | 149,209610700000 | 0,00 | 0,00 | 2984192,21 | 2966441,40 | 85 | 23/05/2024 |
| 23 | 147,730655700000 | 0,00 | 0,00 | 2954613,11 | 2937094,83 | 86 | 24/05/2024 |
| 24 | 150,154766700000 | 0,00 | 0,00 | 3003095,33 | 2985798,40 | 89 | 27/05/2024 |
| 27 | 150,212335100000 | 0,00 | 0,00 | 3004246,70 | 2987184,13 | 91 | 28/05/2024 |
| 28 | 148,359284200000 | 0,00 | 0,00 | 2967185,68 | 2950377,50 | 93 | 29/05/2024 |
| 29 | 146,673523500000 | 0,00 | 0,00 | 2933470,47 | 2915948,49 | 93 | 31/05/2024 |
| 31 | 150,289162500000 | 0,00 | 0,00 | 3005783,25 | 2988439,65 | 95 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |