| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,247045100000 | 0,00 | 0,00 | 4176275,44 | 4219535,02 | 963 | 03/05/2024 |
| 03 | 10,441265900000 | 0,00 | 0,00 | 4255431,88 | 4299573,49 | 963 | 06/05/2024 |
| 06 | 10,389249900000 | 0,00 | 0,00 | 4234232,32 | 4279257,02 | 963 | 07/05/2024 |
| 07 | 10,453753300000 | 0,00 | 0,00 | 4260521,22 | 4306165,20 | 958 | 08/05/2024 |
| 08 | 10,464014000000 | 0,00 | 0,00 | 4264703,09 | 4288980,02 | 957 | 09/05/2024 |
| 09 | 10,389820800000 | 0,00 | 0,00 | 4234464,96 | 4256924,60 | 957 | 10/05/2024 |
| 10 | 10,325510000000 | 0,00 | 0,00 | 4208254,52 | 4231609,53 | 956 | 13/05/2024 |
| 13 | 10,314294100000 | 0,00 | 0,00 | 4203683,38 | 4227097,06 | 955 | 14/05/2024 |
| 14 | 10,351481600000 | 0,00 | 0,00 | 4218839,50 | 4243129,31 | 956 | 15/05/2024 |
| 15 | 10,405775900000 | 0,00 | 0,00 | 4240967,61 | 4264090,95 | 954 | 16/05/2024 |
| 16 | 10,426361100000 | 0,00 | 0,00 | 4249357,32 | 4273200,03 | 952 | 17/05/2024 |
| 17 | 10,384491500000 | 0,00 | 0,00 | 4232292,98 | 4256838,19 | 951 | 20/05/2024 |
| 20 | 10,364322200000 | 0,00 | 0,00 | 4224072,79 | 4256290,87 | 952 | 21/05/2024 |
| 21 | 10,338264100000 | 0,00 | 0,00 | 4213452,57 | 4246548,66 | 950 | 22/05/2024 |
| 22 | 10,169572600000 | 0,00 | 0,00 | 4144700,82 | 4178674,78 | 951 | 23/05/2024 |
| 23 | 10,100961000000 | 0,00 | 0,00 | 4116737,56 | 4151588,46 | 951 | 24/05/2024 |
| 24 | 10,101104600000 | 0,00 | 0,00 | 4116796,10 | 4152523,56 | 953 | 27/05/2024 |
| 27 | 10,120662400000 | 0,00 | 0,00 | 4124767,06 | 4161371,09 | 951 | 28/05/2024 |
| 28 | 10,052920500000 | 0,00 | 0,00 | 4097158,21 | 4134638,91 | 952 | 29/05/2024 |
| 29 | 9,949374900000 | 0,00 | 0,00 | 4054957,28 | 4093314,28 | 952 | 31/05/2024 |
| 31 | 9,873756500000 | 0,00 | 0,00 | 4024138,33 | 4063371,06 | 952 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |