Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HABITAT I | CNPJ do Fundo: | 26.846.202/0001-42 |
Data de Funcionamento: | 17/05/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHBTTCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 180.213,80 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
Data do Prazo de Duração: | 17/05/2027 | Encerramento do exercício social: | 31/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,
2277,
CONJUNTO 202-
JARDIM PAULISTANO-
SÃO PAULO-
SP-
01452000 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | WWW.VORTXBR.COM | E-mail: | admfundos@vortxbr.com |
Competência: | 03/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 9 | 2,00 | 401.879,12 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 19 | 3,00 | 252.764,16 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 50 | 850,00 | 735.996,28 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 52 | 5.700,00 | 5.569.244,46 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 54 | 4.350,00 | 4.273.885,02 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 22 | 4.689,00 | 2.349.006,35 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 58 | 5.600,00 | 5.116.580,09 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 58 | 1.050,00 | 954.635,86 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 60 | 6.650,00 | 6.356.312,30 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 61 | 6.820,00 | 6.933.784,25 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 63 | 3.280,00 | 3.366.537,84 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 64 | 5.180,00 | 5.342.938,02 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 65 | 2.720,00 | 2.733.190,86 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 66 | 13.005,00 | 12.157.672,11 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 90 | 8.000,00 | 3.908.333,59 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 100 | 4.000,00 | 2.405.450,06 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 68 | 2.630,00 | 2.521.325,36 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 70 | 2.390,00 | 2.274.679,37 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 72 | 1.040,00 | 1.046.384,59 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 112 | 1.050,00 | 881.371,39 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 114 | 955,00 | 811.277,16 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 145 | 55,00 | 4.666.059,73 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 146 | 10,00 | 913.905,18 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 147 | 10,00 | 914.102,55 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 148 | 55,00 | 4.796.790,11 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 168 | 2.950,00 | 3.350.711,89 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 172 | 2.750,00 | 2.996.568,00 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 170 | 1.500,00 | 1.647.700,11 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 174 | 23,00 | 2.432.649,21 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 178 | 544,00 | 578.539,04 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 175 | 20,00 | 1.934.928,18 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 180 | 14.000,00 | 13.220.108,56 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 193 | 19.700,00 | 17.848.456,10 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 195 | 300,00 | 271.096,28 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 215 | 8.900,00 | 9.322.661,13 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 2 | 304 | 19.140,00 | 20.330.393,32 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 206 | 12.000,00 | 10.658.930,57 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 209 | 4.000,00 | 3.579.796,05 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 212 | 4.000,00 | 3.579.796,08 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 218 | 3.050,00 | 3.088.584,17 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 236 | 3.500,00 | 3.496.186,87 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 245 | 2.250,00 | 2.246.013,43 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 256 | 1.650,00 | 1.669.806,31 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 260 | 1.950,00 | 1.973.407,46 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 264 | 2.400,00 | 2.428.809,18 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 268 | 2.000,00 | 2.024.007,65 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 252 | 12.000,00 | 12.635.228,05 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 102 | 132,00 | 78.001,44 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 104 | 1.600,00 | 1.047.561,55 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 74 | 890,00 | 907.267,56 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.793.020,07 | 5.612.635,53 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.952.560,65 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 9.745.580,72 | 5.612.635,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.745.580,72 | 5.612.635,53 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -55.775,45 | -53.266,29 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.094.274,55 | -2.617.493,28 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -763.589,14 | -729.468,17 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -21.170,02 | -21.170,02 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -25,18 | -25,18 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -18.142,83 | -23.646,39 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.952.977,17 | -3.445.069,33 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |