| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,444979400000 | 0,00 | 0,00 | 40985318,10 | 40989611,14 | 5925 | 03/05/2024 |
| 03 | 11,657153800000 | 0,00 | 0,00 | 41745130,52 | 41750191,33 | 5917 | 06/05/2024 |
| 06 | 11,826408300000 | 0,00 | 0,00 | 42351243,10 | 42357045,85 | 5910 | 07/05/2024 |
| 07 | 11,790047400000 | 0,00 | 0,00 | 42221032,17 | 42227580,28 | 5896 | 08/05/2024 |
| 08 | 11,861912300000 | 0,00 | 0,00 | 42478385,58 | 42474971,50 | 5885 | 09/05/2024 |
| 09 | 11,968264500000 | 0,00 | 0,00 | 42859240,68 | 42856535,52 | 5874 | 10/05/2024 |
| 10 | 12,015016700000 | 0,00 | 0,00 | 43026663,80 | 43015261,68 | 6138 | 13/05/2024 |
| 13 | 12,064513800000 | 0,00 | 0,00 | 43203916,77 | 43193315,58 | 6129 | 14/05/2024 |
| 14 | 12,137787900000 | 0,00 | 0,00 | 43466316,84 | 43456533,76 | 6102 | 15/05/2024 |
| 15 | 12,444360600000 | 622218,03 | 0,00 | 45186394,16 | 45175329,83 | 6077 | 16/05/2024 |
| 16 | 12,360631100000 | 0,00 | 0,00 | 44882366,09 | 44874213,18 | 6075 | 17/05/2024 |
| 17 | 12,272397600000 | 0,00 | 0,00 | 44561983,89 | 44554673,30 | 6076 | 20/05/2024 |
| 20 | 12,437384700000 | 0,00 | 0,00 | 45161064,27 | 45154568,15 | 6014 | 21/05/2024 |
| 21 | 12,469623100000 | 2493924,63 | 0,00 | 47772048,77 | 47758239,17 | 5803 | 22/05/2024 |
| 22 | 12,565961200000 | 1884894,18 | 0,00 | 50026021,32 | 50015065,64 | 5757 | 23/05/2024 |
| 23 | 12,571801000000 | 3142950,25 | 0,00 | 53192220,39 | 53178071,83 | 5753 | 24/05/2024 |
| 24 | 12,728642900000 | 2545728,58 | 0,00 | 56401558,80 | 56390321,33 | 5745 | 27/05/2024 |
| 27 | 12,732853800000 | 0,00 | 0,00 | 56420217,23 | 56418086,32 | 5724 | 28/05/2024 |
| 28 | 12,810074900000 | 1281007,49 | 0,00 | 58043397,15 | 58038184,88 | 5855 | 29/05/2024 |
| 29 | 12,874678000000 | 643733,90 | 0,00 | 58979852,61 | 58977602,78 | 5992 | 31/05/2024 |
| 31 | 12,667564200000 | 0,00 | 0,00 | 58031048,88 | 58030742,21 | 6036 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |