| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.905/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,299633000000 | 0,00 | 0,00 | 33478680,25 | 33462593,56 | 119 | 03/05/2024 |
| 03 | 9,314844000000 | 465742,20 | 0,00 | 33999180,47 | 33983339,48 | 119 | 06/05/2024 |
| 06 | 9,387201000000 | 0,00 | 0,00 | 34263285,12 | 34235836,77 | 118 | 07/05/2024 |
| 07 | 9,414088000000 | 0,00 | 0,00 | 34361422,67 | 34334508,24 | 117 | 08/05/2024 |
| 08 | 9,457690000000 | 0,00 | 0,00 | 34520568,98 | 34497356,56 | 117 | 09/05/2024 |
| 09 | 9,624792000000 | 0,00 | 0,00 | 35130492,54 | 35107757,20 | 117 | 10/05/2024 |
| 10 | 9,651501000000 | 0,00 | 0,00 | 35227980,00 | 35196352,40 | 118 | 13/05/2024 |
| 13 | 9,645421000000 | 0,00 | 0,00 | 35205787,94 | 35174773,10 | 117 | 14/05/2024 |
| 14 | 9,674260000000 | 0,00 | 0,00 | 35311047,62 | 35280673,44 | 117 | 15/05/2024 |
| 15 | 9,795752000000 | 0,00 | 489787,60 | 35264707,30 | 35234794,38 | 117 | 16/05/2024 |
| 16 | 9,716460000000 | 485823,00 | 0,00 | 35465080,57 | 35435635,17 | 117 | 17/05/2024 |
| 17 | 9,705022000000 | 0,00 | 0,00 | 35423331,58 | 35394821,86 | 116 | 20/05/2024 |
| 20 | 9,724312000000 | 0,00 | 0,00 | 35493740,08 | 35465833,07 | 119 | 21/05/2024 |
| 21 | 9,723689000000 | 0,00 | 0,00 | 35491465,61 | 35464155,01 | 119 | 22/05/2024 |
| 22 | 9,707905000000 | 0,00 | 0,00 | 35433854,37 | 35407092,17 | 120 | 23/05/2024 |
| 23 | 9,656633000000 | 0,00 | 0,00 | 35246709,31 | 35220539,67 | 120 | 24/05/2024 |
| 24 | 9,770660000000 | 0,00 | 0,00 | 35662908,40 | 35637322,82 | 119 | 27/05/2024 |
| 27 | 9,773891000000 | 0,00 | 0,00 | 35674703,74 | 35649727,50 | 119 | 28/05/2024 |
| 28 | 9,742179000000 | 0,00 | 487108,95 | 35071843,64 | 35047308,93 | 119 | 29/05/2024 |
| 29 | 9,672051000000 | 0,00 | 0,00 | 34819382,00 | 34793390,66 | 123 | 31/05/2024 |
| 31 | 9,922637000000 | 0,00 | 0,00 | 35721493,68 | 35697470,07 | 121 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |