| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 108,361819600000 | 0,00 | 0,00 | 7585327,37 | 7580363,27 | 718 | 03/05/2024 |
| 03 | 108,336035700000 | 0,00 | 0,00 | 7583522,50 | 7578674,06 | 722 | 06/05/2024 |
| 06 | 109,348139900000 | 0,00 | 0,00 | 7654369,79 | 7649611,24 | 729 | 07/05/2024 |
| 07 | 109,520634000000 | 0,00 | 0,00 | 7666444,38 | 7661773,35 | 740 | 08/05/2024 |
| 08 | 110,002492100000 | 0,00 | 0,00 | 7700174,45 | 7693662,86 | 746 | 09/05/2024 |
| 09 | 112,403043900000 | 0,00 | 0,00 | 7868213,07 | 7861762,16 | 754 | 10/05/2024 |
| 10 | 112,198535100000 | 0,00 | 0,00 | 7853897,46 | 7842792,57 | 760 | 13/05/2024 |
| 13 | 112,541236700000 | 0,00 | 0,00 | 7877886,57 | 7866877,33 | 763 | 14/05/2024 |
| 14 | 113,270275600000 | 1132702,76 | 0,00 | 9061622,04 | 9048592,93 | 770 | 15/05/2024 |
| 15 | 113,585168300000 | 0,00 | 0,00 | 9086813,46 | 9076011,29 | 774 | 16/05/2024 |
| 16 | 113,352960000000 | 0,00 | 0,00 | 9068236,80 | 9058421,92 | 787 | 17/05/2024 |
| 17 | 112,448219000000 | 0,00 | 0,00 | 8995857,52 | 8986165,06 | 794 | 20/05/2024 |
| 20 | 111,915507800000 | 0,00 | 0,00 | 8953240,62 | 8943652,65 | 803 | 21/05/2024 |
| 21 | 112,039927800000 | 0,00 | 0,00 | 8963194,22 | 8953707,52 | 809 | 22/05/2024 |
| 22 | 112,347729800000 | 0,00 | 0,00 | 8987818,38 | 8978414,90 | 820 | 23/05/2024 |
| 23 | 110,243646600000 | 0,00 | 0,00 | 8819491,73 | 8810171,48 | 816 | 24/05/2024 |
| 24 | 111,376186500000 | 0,00 | 0,00 | 8910094,92 | 8900870,82 | 818 | 27/05/2024 |
| 27 | 111,413606500000 | 0,00 | 0,00 | 8913088,52 | 8903969,26 | 823 | 28/05/2024 |
| 28 | 110,836943300000 | 0,00 | 0,00 | 8866955,46 | 8857953,94 | 831 | 29/05/2024 |
| 29 | 110,061625600000 | 0,00 | 0,00 | 8804930,05 | 8795993,10 | 841 | 31/05/2024 |
| 31 | 114,074343000000 | 0,00 | 0,00 | 9125947,44 | 9114964,88 | 845 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |