| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,485007000000 | 0,00 | 0,00 | 358943954,32 | 358799856,52 | 25641 | 03/05/2024 |
| 03 | 12,630645000000 | 0,00 | 0,00 | 363131057,50 | 362994742,23 | 25707 | 06/05/2024 |
| 06 | 12,769525000000 | 0,00 | 29369907,50 | 337753940,41 | 338230025,36 | 25761 | 07/05/2024 |
| 07 | 12,785721000000 | 2557144,20 | 0,00 | 340739474,62 | 341301287,61 | 25790 | 08/05/2024 |
| 08 | 12,837437000000 | 31451720,65 | 0,00 | 373569413,83 | 373580600,96 | 25813 | 09/05/2024 |
| 09 | 12,993680000000 | 0,00 | 0,00 | 378116100,90 | 378153227,56 | 25876 | 10/05/2024 |
| 10 | 13,041064000000 | 0,00 | 0,00 | 379494952,41 | 379507237,46 | 25965 | 13/05/2024 |
| 13 | 13,061317000000 | 2612263,40 | 0,00 | 382696580,44 | 382712879,38 | 26016 | 14/05/2024 |
| 14 | 13,090501000000 | 0,00 | 2618100,20 | 380933586,42 | 380949737,24 | 26086 | 15/05/2024 |
| 15 | 13,325915000000 | 0,00 | 0,00 | 387784120,72 | 387813359,47 | 26210 | 16/05/2024 |
| 16 | 13,265564000000 | 6632782,00 | 0,00 | 392660699,28 | 392692006,44 | 26243 | 17/05/2024 |
| 17 | 13,196627000000 | 0,00 | 659831,35 | 389960335,13 | 389999430,63 | 26304 | 20/05/2024 |
| 20 | 13,298822000000 | 0,00 | 0,00 | 392980200,93 | 393025002,20 | 26399 | 21/05/2024 |
| 21 | 13,346803000000 | 20020204,50 | 0,00 | 414418219,04 | 414460282,54 | 26474 | 22/05/2024 |
| 22 | 13,444092000000 | 0,00 | 0,00 | 417439047,82 | 417497260,17 | 26240 | 23/05/2024 |
| 23 | 13,388894000000 | 0,00 | 0,00 | 415725169,94 | 415789462,95 | 26311 | 24/05/2024 |
| 24 | 13,552467000000 | 27782557,35 | 0,00 | 448586669,66 | 448643863,45 | 26580 | 27/05/2024 |
| 27 | 13,556986000000 | 0,00 | 0,00 | 448736247,87 | 448813114,81 | 26673 | 28/05/2024 |
| 28 | 13,574061000000 | 8823139,65 | 0,00 | 458124552,07 | 458204214,20 | 26709 | 29/05/2024 |
| 29 | 13,593869000000 | 30586205,25 | 0,00 | 489379268,26 | 489450502,66 | 26795 | 31/05/2024 |
| 31 | 13,538371000000 | 0,00 | 0,00 | 487381349,05 | 487471101,65 | 26875 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |