| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 118,988093000000 | 0,00 | 0,00 | 499452522,47 | 499591014,96 | 10579 | 03/05/2024 |
| 03 | 119,036496000000 | 0,00 | 0,00 | 499655693,66 | 499800629,32 | 10565 | 06/05/2024 |
| 06 | 119,083624000000 | 0,00 | 0,00 | 499853512,27 | 500004893,70 | 10567 | 07/05/2024 |
| 07 | 119,131147000000 | 0,00 | 0,00 | 500052991,94 | 500211035,84 | 10589 | 08/05/2024 |
| 08 | 119,181000000000 | 0,00 | 0,00 | 500262249,06 | 500330378,44 | 10588 | 09/05/2024 |
| 09 | 119,229590000000 | 0,00 | 10730663,10 | 489735544,62 | 489791800,24 | 10592 | 10/05/2024 |
| 10 | 119,275666000000 | 0,00 | 0,00 | 489924800,73 | 489965819,76 | 10588 | 13/05/2024 |
| 13 | 119,320289000000 | 0,00 | 0,00 | 490108088,72 | 490155809,42 | 10597 | 14/05/2024 |
| 14 | 119,366022000000 | 0,00 | 0,00 | 490295937,23 | 490350361,93 | 10615 | 15/05/2024 |
| 15 | 119,411146000000 | 0,00 | 0,00 | 490481284,26 | 490540916,01 | 10620 | 16/05/2024 |
| 16 | 119,455959000000 | 0,00 | 0,00 | 490665354,20 | 490731480,49 | 10615 | 17/05/2024 |
| 17 | 119,501123000000 | 0,00 | 0,00 | 490850865,62 | 490923488,79 | 10607 | 20/05/2024 |
| 20 | 119,546460000000 | 0,00 | 0,00 | 491037085,67 | 491116208,08 | 10603 | 21/05/2024 |
| 21 | 119,588335000000 | 0,00 | 0,00 | 491209089,21 | 491294713,22 | 10610 | 22/05/2024 |
| 22 | 119,628250000000 | 0,00 | 0,00 | 491373038,75 | 491465166,55 | 10622 | 23/05/2024 |
| 23 | 119,668321000000 | 0,00 | 0,00 | 491537631,32 | 491636264,99 | 10613 | 24/05/2024 |
| 24 | 119,714892000000 | 0,00 | 0,00 | 491728918,99 | 491834060,61 | 10610 | 27/05/2024 |
| 27 | 119,760949000000 | 5988047,45 | 0,00 | 497906147,68 | 498026671,74 | 10630 | 28/05/2024 |
| 28 | 119,809883000000 | 0,00 | 0,00 | 498109588,81 | 498227829,58 | 10626 | 29/05/2024 |
| 29 | 119,855487000000 | 0,00 | 0,00 | 498299187,50 | 498424019,62 | 10598 | 31/05/2024 |
| 31 | 119,900949000000 | 0,00 | 0,00 | 498488197,34 | 498619623,22 | 10584 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |