| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,682803700000 | 0,00 | 0,00 | 51999494,97 | 51989489,30 | 1179 | 03/05/2024 |
| 03 | 12,674677800000 | 0,00 | 0,00 | 51966178,81 | 51966229,36 | 1180 | 06/05/2024 |
| 06 | 12,682156900000 | 634107,84 | 0,00 | 52630951,31 | 52632553,22 | 1189 | 07/05/2024 |
| 07 | 12,691570500000 | 0,00 | 0,00 | 52670017,53 | 52673934,38 | 1194 | 08/05/2024 |
| 08 | 12,698862800000 | 0,00 | 0,00 | 52700280,75 | 52693490,38 | 1201 | 09/05/2024 |
| 09 | 12,709277500000 | 0,00 | 635463,88 | 52108037,78 | 52103761,06 | 1206 | 10/05/2024 |
| 10 | 12,710502900000 | 0,00 | 0,00 | 52113062,04 | 53380649,53 | 1205 | 13/05/2024 |
| 13 | 12,712125900000 | 0,00 | 0,00 | 52119716,10 | 52118838,61 | 1217 | 14/05/2024 |
| 14 | 12,702572900000 | 0,00 | 0,00 | 52080548,86 | 52081612,74 | 1220 | 15/05/2024 |
| 15 | 12,708080400000 | 0,00 | 0,00 | 52103129,66 | 52104321,84 | 1234 | 16/05/2024 |
| 16 | 12,719474200000 | 0,00 | 0,00 | 52149844,18 | 52153009,82 | 1238 | 17/05/2024 |
| 17 | 12,732820600000 | 0,00 | 0,00 | 52204564,36 | 52209703,89 | 1245 | 20/05/2024 |
| 20 | 12,721670400000 | 636076,64 | 0,00 | 52794925,09 | 52801489,75 | 1252 | 21/05/2024 |
| 21 | 12,727029000000 | 0,00 | 0,00 | 52817170,55 | 52825726,58 | 1257 | 22/05/2024 |
| 22 | 12,732539100000 | 0,00 | 0,00 | 52840037,34 | 52850585,28 | 1267 | 23/05/2024 |
| 23 | 12,746868000000 | 637343,40 | 0,00 | 53536845,40 | 53548669,51 | 1277 | 24/05/2024 |
| 24 | 12,752978500000 | 0,00 | 0,00 | 53562509,70 | 53577059,10 | 1280 | 27/05/2024 |
| 27 | 12,763892400000 | 0,00 | 0,00 | 53608347,96 | 53624906,62 | 1281 | 28/05/2024 |
| 28 | 12,773192500000 | 0,00 | 0,00 | 53647408,34 | 53665977,16 | 1292 | 29/05/2024 |
| 29 | 12,783134000000 | 0,00 | 0,00 | 53689162,96 | 53709744,40 | 1292 | 31/05/2024 |
| 31 | 12,789934600000 | 0,00 | 0,00 | 53717725,40 | 53740319,45 | 1300 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |