| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,859351500000 | 0,00 | 0,00 | 20571870,30 | 20548429,54 | 522 | 03/05/2024 |
| 03 | 104,972256700000 | 0,00 | 0,00 | 20994451,34 | 20972699,06 | 523 | 06/05/2024 |
| 06 | 103,873054100000 | 0,00 | 0,00 | 20774610,82 | 20753473,25 | 521 | 07/05/2024 |
| 07 | 104,399461700000 | 0,00 | 0,00 | 20879892,35 | 20859029,38 | 521 | 08/05/2024 |
| 08 | 104,722116400000 | 0,00 | 0,00 | 20944423,28 | 20914307,64 | 521 | 09/05/2024 |
| 09 | 103,321631300000 | 0,00 | 0,00 | 20664326,26 | 20634971,44 | 523 | 10/05/2024 |
| 10 | 102,281745300000 | 0,00 | 0,00 | 20456349,06 | 20427166,40 | 525 | 13/05/2024 |
| 13 | 102,516341300000 | 0,00 | 0,00 | 20503268,25 | 20474513,73 | 524 | 14/05/2024 |
| 14 | 102,852500600000 | 0,00 | 0,00 | 20570500,12 | 20541779,32 | 525 | 15/05/2024 |
| 15 | 103,443387200000 | 0,00 | 0,00 | 20688677,43 | 20660152,36 | 524 | 16/05/2024 |
| 16 | 104,028973800000 | 0,00 | 0,00 | 20805794,75 | 20777872,67 | 523 | 17/05/2024 |
| 17 | 103,617391600000 | 0,00 | 0,00 | 20723478,33 | 20695747,32 | 523 | 20/05/2024 |
| 20 | 103,938002900000 | 0,00 | 0,00 | 20787600,58 | 20759435,84 | 523 | 21/05/2024 |
| 21 | 103,749937200000 | 0,00 | 0,00 | 20749987,43 | 20723491,36 | 525 | 22/05/2024 |
| 22 | 101,800895700000 | 0,00 | 0,00 | 20360179,14 | 20334280,01 | 523 | 23/05/2024 |
| 23 | 101,326302200000 | 0,00 | 0,00 | 20265260,43 | 20240976,62 | 524 | 24/05/2024 |
| 24 | 100,914704600000 | 0,00 | 0,00 | 20182940,92 | 20159045,79 | 525 | 27/05/2024 |
| 27 | 100,948270500000 | 0,00 | 0,00 | 20189654,09 | 20165805,78 | 524 | 28/05/2024 |
| 28 | 100,220527800000 | 0,00 | 0,00 | 20044105,57 | 20020402,52 | 524 | 29/05/2024 |
| 29 | 99,344514300000 | 0,00 | 0,00 | 19868902,85 | 19845164,07 | 524 | 31/05/2024 |
| 31 | 98,144554600000 | 0,00 | 0,00 | 19628910,92 | 19605167,51 | 523 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |