| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,678992300000 | 0,00 | 0,00 | 8830841,12 | 8829851,04 | 507 | 03/05/2024 |
| 03 | 7,838643500000 | 0,00 | 0,00 | 9014440,06 | 9013590,47 | 511 | 06/05/2024 |
| 06 | 7,762794300000 | 0,00 | 0,00 | 8927213,42 | 8926542,13 | 508 | 07/05/2024 |
| 07 | 7,777773400000 | 0,00 | 0,00 | 8944439,39 | 8943910,05 | 506 | 08/05/2024 |
| 08 | 7,794366600000 | 0,00 | 0,00 | 8963521,61 | 8949010,55 | 505 | 09/05/2024 |
| 09 | 7,664900000000 | 0,00 | 0,00 | 8814634,95 | 8800020,28 | 507 | 10/05/2024 |
| 10 | 7,578404900000 | 0,00 | 0,00 | 8715165,67 | 8710530,24 | 504 | 13/05/2024 |
| 13 | 7,585099200000 | 0,00 | 0,00 | 8722864,13 | 8718402,26 | 505 | 14/05/2024 |
| 14 | 7,584828100000 | 0,00 | 0,00 | 8722552,27 | 8718264,08 | 504 | 15/05/2024 |
| 15 | 7,644792300000 | 0,00 | 0,00 | 8791511,12 | 8787324,04 | 503 | 16/05/2024 |
| 16 | 7,663191200000 | 0,00 | 0,00 | 8812669,87 | 8808657,51 | 501 | 17/05/2024 |
| 17 | 7,656673400000 | 0,00 | 0,00 | 8805174,40 | 8801337,53 | 495 | 20/05/2024 |
| 20 | 7,670744500000 | 0,00 | 0,00 | 8821356,23 | 8817144,73 | 495 | 21/05/2024 |
| 21 | 7,669932400000 | 0,00 | 0,00 | 8820422,22 | 8816081,30 | 497 | 22/05/2024 |
| 22 | 7,519542200000 | 0,00 | 0,00 | 8647473,51 | 8643324,35 | 496 | 23/05/2024 |
| 23 | 7,484383000000 | 0,00 | 0,00 | 8607040,44 | 8603080,29 | 497 | 24/05/2024 |
| 24 | 7,446447000000 | 0,00 | 0,00 | 8563414,08 | 8559642,31 | 497 | 27/05/2024 |
| 27 | 7,457995800000 | 0,00 | 0,00 | 8576695,16 | 8573111,08 | 496 | 28/05/2024 |
| 28 | 7,397182000000 | 0,00 | 0,00 | 8506759,35 | 8503363,16 | 496 | 29/05/2024 |
| 29 | 7,344449600000 | 0,00 | 0,00 | 8446116,99 | 8442907,59 | 496 | 31/05/2024 |
| 31 | 7,291535300000 | 0,00 | 0,00 | 8385265,60 | 8382242,03 | 497 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |