| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 30,3158451000 | 151579,23 | 0,00 | 29426954,21 | 29581103,05 | 2644 | 03/05/2024 |
| 03 | 31,0358408800 | 217250,89 | 0,00 | 30343089,88 | 30554975,41 | 2646 | 06/05/2024 |
| 06 | 31,8053132400 | 0,00 | 0,00 | 31095386,84 | 31091980,94 | 2642 | 07/05/2024 |
| 07 | 31,4811437400 | 0,00 | 0,00 | 30778453,13 | 30775417,76 | 2641 | 08/05/2024 |
| 08 | 31,1181517000 | 248945,21 | 0,00 | 30672508,65 | 30903900,55 | 2640 | 09/05/2024 |
| 09 | 31,2985299200 | 0,00 | 0,00 | 30850303,67 | 30826064,41 | 2650 | 10/05/2024 |
| 10 | 30,8150373300 | 0,00 | 0,00 | 30373735,18 | 30350195,03 | 2647 | 13/05/2024 |
| 13 | 30,5870675600 | 0,00 | 0,00 | 30149030,17 | 30126594,83 | 2654 | 14/05/2024 |
| 14 | 29,7830488300 | 119132,20 | 0,00 | 29475657,98 | 29571138,06 | 2663 | 15/05/2024 |
| 15 | 31,5862924000 | 0,00 | 0,00 | 31260290,28 | 31239247,02 | 2664 | 16/05/2024 |
| 16 | 31,7975842100 | 0,00 | 0,00 | 31469401,34 | 31449118,29 | 2663 | 17/05/2024 |
| 17 | 33,1630448100 | 0,00 | 0,00 | 32820769,02 | 32801281,22 | 2654 | 20/05/2024 |
| 20 | 34,0956918600 | 0,00 | 0,00 | 33743790,22 | 33725032,81 | 2653 | 21/05/2024 |
| 21 | 36,2651732300 | 0,00 | 0,00 | 35890880,38 | 35872851,41 | 2653 | 22/05/2024 |
| 22 | 36,0929043800 | 0,00 | 0,00 | 35720389,51 | 35703028,42 | 2658 | 23/05/2024 |
| 23 | 35,1825036500 | 0,00 | 0,00 | 34819385,03 | 34802794,35 | 2664 | 24/05/2024 |
| 24 | 35,3165719600 | 0,00 | 0,00 | 34952069,62 | 34936203,74 | 2661 | 27/05/2024 |
| 27 | 35,3280891200 | 0,00 | 0,00 | 34963467,91 | 34948364,16 | 2667 | 28/05/2024 |
| 28 | 35,1217268900 | 0,00 | 0,00 | 34759235,55 | 34744936,36 | 2659 | 29/05/2024 |
| 29 | 35,4005362800 | 0,00 | 0,00 | 35035167,35 | 35021505,60 | 2660 | 31/05/2024 |
| 31 | 34,9892403000 | 0,00 | 0,00 | 34628116,35 | 34615094,15 | 2663 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |