| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,9565867 | 0,00 | 0,00 | 92765269,40 | 90947891,83 | 69 | 03/05/2024 |
| 03 | 117,7320893 | 0,00 | 0,00 | 94185671,50 | 92350075,74 | 69 | 06/05/2024 |
| 06 | 117,573897 | 0,00 | 0,00 | 94059117,65 | 92141864,86 | 69 | 07/05/2024 |
| 07 | 118,4036633 | 0,00 | 0,00 | 94722930,67 | 92711198,60 | 70 | 08/05/2024 |
| 08 | 119,1083182 | 0,00 | 0,00 | 95286654,57 | 93251048,90 | 70 | 09/05/2024 |
| 09 | 118,1475483 | 0,00 | 0,00 | 94518038,64 | 92638410,46 | 70 | 10/05/2024 |
| 10 | 117,6473345 | 0,00 | 0,00 | 94117867,67 | 92532471,68 | 69 | 13/05/2024 |
| 13 | 118,1007993 | 0,00 | 0,00 | 94480639,44 | 93104153,34 | 69 | 15/05/2024 |
| 14 | 118,297933 | 0,00 | 0,00 | 94638346,47 | 93026404,35 | 69 | 15/05/2024 |
| 15 | 119,782254 | 0,00 | 0,00 | 95825803,27 | 94324544,66 | 68 | 16/05/2024 |
| 16 | 121,1126735 | 0,00 | 0,00 | 96890138,85 | 95540935,81 | 68 | 17/05/2024 |
| 17 | 121,3905922 | 0,00 | 0,00 | 97112473,76 | 95751219,54 | 69 | 20/05/2024 |
| 20 | 122,2923935 | 0,00 | 0,00 | 97833914,85 | 96370152,29 | 67 | 21/05/2024 |
| 21 | 122,6308257 | 0,00 | 0,00 | 98104660,56 | 96593107,27 | 68 | 22/05/2024 |
| 22 | 120,2326315 | 0,00 | 0,00 | 96186105,26 | 94691490,30 | 68 | 23/05/2024 |
| 23 | 120,4044047 | 0,00 | 0,00 | 96323523,79 | 94773079,68 | 69 | 24/05/2024 |
| 24 | 120,0425431 | 0,00 | 0,00 | 96034034,52 | 94478903,22 | 69 | 27/05/2024 |
| 27 | 119,8326746 | 0,00 | 0,00 | 95866139,69 | 94349775,60 | 69 | 28/05/2024 |
| 28 | 118,8393169 | 0,00 | 0,00 | 95071453,56 | 93557009,30 | 69 | 29/05/2024 |
| 29 | 117,5621339 | 0,00 | 0,00 | 94049707,14 | 92540213,31 | 69 | 31/05/2024 |
| 31 | 116,0939698 | 0,00 | 0,00 | 92875175,84 | 91352799,58 | 69 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |