| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 97,836474000000 | 0,00 | 0,00 | 29350942,22 | 29027412,53 | 111 | 03/05/2024 |
| 03 | 98,905120000000 | 0,00 | 0,00 | 29671536,10 | 29188656,35 | 111 | 06/05/2024 |
| 06 | 98,870608000000 | 0,00 | 0,00 | 29661182,61 | 29162732,18 | 111 | 07/05/2024 |
| 07 | 99,439359000000 | 0,00 | 0,00 | 29831807,75 | 29311363,90 | 110 | 08/05/2024 |
| 08 | 99,645052000000 | 0,00 | 0,00 | 29893515,74 | 29375523,53 | 110 | 09/05/2024 |
| 09 | 98,650638000000 | 0,00 | 0,00 | 29595191,53 | 29102118,01 | 111 | 10/05/2024 |
| 10 | 98,196487000000 | 0,00 | 0,00 | 29458946,15 | 28953473,18 | 113 | 13/05/2024 |
| 13 | 98,624031000000 | 0,00 | 0,00 | 29587209,53 | 29079009,64 | 113 | 14/05/2024 |
| 14 | 98,899524000000 | 0,00 | 0,00 | 29669857,22 | 29162629,81 | 113 | 15/05/2024 |
| 15 | 98,523003000000 | 0,00 | 0,00 | 29556900,91 | 29057472,87 | 113 | 16/05/2024 |
| 16 | 98,718918000000 | 0,00 | 0,00 | 29615675,69 | 29112535,72 | 111 | 17/05/2024 |
| 17 | 98,617744000000 | 0,00 | 0,00 | 29585323,26 | 29098551,85 | 111 | 20/05/2024 |
| 20 | 98,310247000000 | 0,00 | 0,00 | 29493074,15 | 29145324,44 | 111 | 21/05/2024 |
| 21 | 98,047717000000 | 0,00 | 0,00 | 29414315,24 | 29051877,33 | 111 | 22/05/2024 |
| 22 | 96,689731000000 | 0,00 | 0,00 | 29006919,39 | 28652028,40 | 110 | 23/05/2024 |
| 23 | 95,981878000000 | 0,00 | 0,00 | 28794563,53 | 28439255,20 | 109 | 24/05/2024 |
| 24 | 95,654599000000 | 0,00 | 0,00 | 28696379,76 | 28339409,30 | 109 | 27/05/2024 |
| 27 | 95,799456000000 | 0,00 | 0,00 | 28739836,82 | 28385009,40 | 108 | 28/05/2024 |
| 28 | 95,247778000000 | 0,00 | 0,00 | 28574333,48 | 28229763,27 | 110 | 29/05/2024 |
| 29 | 94,422533000000 | 0,00 | 0,00 | 28326760,15 | 27996703,39 | 110 | 31/05/2024 |
| 31 | 93,958717000000 | 0,00 | 0,00 | 28187615,28 | 27858602,27 | 110 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |