| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,356402700000 | 0,00 | 0,00 | 36451388,01 | 36449461,20 | 658 | 03/05/2024 |
| 03 | 12,534927200000 | 0,00 | 0,00 | 36978035,14 | 36975675,24 | 654 | 06/05/2024 |
| 06 | 12,802685700000 | 0,00 | 640134,29 | 37127788,52 | 37128189,26 | 657 | 07/05/2024 |
| 07 | 12,752695100000 | 0,00 | 0,00 | 36982815,79 | 36984706,01 | 656 | 08/05/2024 |
| 08 | 12,811653300000 | 0,00 | 0,00 | 37153794,54 | 37138415,32 | 658 | 09/05/2024 |
| 09 | 12,929657500000 | 0,00 | 0,00 | 37496006,80 | 37481103,80 | 659 | 10/05/2024 |
| 10 | 12,988983100000 | 0,00 | 0,00 | 37668050,85 | 37657333,52 | 660 | 13/05/2024 |
| 13 | 12,968467500000 | 0,00 | 0,00 | 37608555,88 | 37598014,81 | 662 | 14/05/2024 |
| 14 | 13,037930100000 | 651896,53 | 0,00 | 38461893,81 | 38451432,37 | 662 | 15/05/2024 |
| 15 | 13,306801100000 | 665340,06 | 0,00 | 39920403,22 | 39910382,78 | 665 | 16/05/2024 |
| 16 | 13,273146200000 | 0,00 | 0,00 | 39819438,50 | 39809976,63 | 666 | 17/05/2024 |
| 17 | 13,174180700000 | 0,00 | 0,00 | 39522542,11 | 39513080,44 | 667 | 20/05/2024 |
| 20 | 13,331951000000 | 666597,55 | 0,00 | 40662450,51 | 40653087,32 | 671 | 21/05/2024 |
| 21 | 13,350737700000 | 0,00 | 0,00 | 40719750,01 | 40711578,35 | 674 | 22/05/2024 |
| 22 | 13,448212000000 | 0,00 | 0,00 | 41017046,49 | 41008598,80 | 683 | 23/05/2024 |
| 23 | 13,570026900000 | 678501,34 | 0,00 | 42067083,26 | 42058532,92 | 694 | 24/05/2024 |
| 24 | 13,802489000000 | 0,00 | 0,00 | 42787715,78 | 42778803,12 | 698 | 27/05/2024 |
| 27 | 13,952789900000 | 0,00 | 0,00 | 43253648,81 | 43245447,49 | 702 | 28/05/2024 |
| 28 | 14,000841300000 | 0,00 | 0,00 | 43402608,07 | 43396724,04 | 705 | 29/05/2024 |
| 29 | 14,077147000000 | 1407823,39 | 0,00 | 45046979,10 | 45041544,70 | 705 | 31/05/2024 |
| 31 | 13,818269300000 | 0,00 | 0,00 | 44218461,79 | 44214817,99 | 0 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |