| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,256645700000 | 0,00 | 0,00 | 12382310,26 | 12381241,19 | 2788 | 03/05/2024 |
| 03 | 11,307513200000 | 0,00 | 0,00 | 12438264,52 | 12437330,40 | 2789 | 06/05/2024 |
| 06 | 11,423498600000 | 0,00 | 0,00 | 12565848,43 | 12565049,70 | 2795 | 07/05/2024 |
| 07 | 11,442501600000 | 0,00 | 0,00 | 12586751,73 | 12586089,40 | 2797 | 08/05/2024 |
| 08 | 11,498224300000 | 0,00 | 0,00 | 12648046,70 | 12640405,79 | 2800 | 09/05/2024 |
| 09 | 11,672648800000 | 0,00 | 0,00 | 12839913,73 | 12832438,11 | 2795 | 10/05/2024 |
| 10 | 11,712168800000 | 0,00 | 0,00 | 12883385,68 | 12876076,87 | 2801 | 13/05/2024 |
| 13 | 11,702026300000 | 0,00 | 0,00 | 12872228,90 | 12865068,42 | 2793 | 14/05/2024 |
| 14 | 11,708728700000 | 0,00 | 0,00 | 12879601,60 | 12872589,36 | 2801 | 15/05/2024 |
| 15 | 11,872983200000 | 0,00 | 0,00 | 13060281,48 | 13053343,88 | 2808 | 16/05/2024 |
| 16 | 11,824931200000 | 0,00 | 0,00 | 13007424,30 | 13000636,42 | 2812 | 17/05/2024 |
| 17 | 11,784626400000 | 0,00 | 0,00 | 12963089,04 | 12956450,89 | 2818 | 20/05/2024 |
| 20 | 11,807918900000 | 0,00 | 0,00 | 12988710,80 | 12981672,04 | 2835 | 21/05/2024 |
| 21 | 11,853668500000 | 0,00 | 0,00 | 13039035,38 | 13032148,39 | 2841 | 22/05/2024 |
| 22 | 11,912050700000 | 0,00 | 0,00 | 13103255,76 | 13096520,94 | 2851 | 23/05/2024 |
| 23 | 11,832334800000 | 0,00 | 0,00 | 13015568,23 | 13008986,08 | 2861 | 24/05/2024 |
| 24 | 11,939513800000 | 0,00 | 0,00 | 13133465,22 | 13127035,06 | 2869 | 27/05/2024 |
| 27 | 11,944904400000 | 0,00 | 0,00 | 13139394,84 | 13133117,60 | 2873 | 28/05/2024 |
| 28 | 11,921827100000 | 0,00 | 0,00 | 13114009,80 | 13107885,53 | 2868 | 29/05/2024 |
| 29 | 11,944117400000 | 597205,87 | 0,00 | 13735735,03 | 13728648,99 | 2868 | 31/05/2024 |
| 31 | 12,058058100000 | 0,00 | 0,00 | 13866766,81 | 14465981,07 | 2891 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |