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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: ICON REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 08.098.114/0001-28
Data de Funcionamento: 26/06/2006Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRPRGDCTF001Quantidade de cotas emitidas: 3.568.083,00
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, 1 andar- Santo Amaro- São Paulo- SP- 04752005Telefones: (11)5538-5489
Site: https://www.s3dtvm.com.brE-mail: fundosimobiliarioss3@santander.com.br
Competência: 03/2019Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Box E - Loja 201 e 301 - Boulevard Rio Shopping
Rua Barão de São Francisco 236 Vila Isabel CEP: 20560030 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 2.299,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,4482%
Varejo
100,0000%
0,4482%
Centro Administrativo - Barueri
Alameda Araguaia 617 Alphaville CEP: 06455000 - Barueri/SP
Área (m2): 7.906,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%6,6782%
Escritório
100,0000%
6,6782%
CondomÍnio Ed. Santa Catarina
Avenida Paulista 283 Conjunto 81 e 82, Centro CEP: 01311000 - São Paulo/SP
Área (m2): 1.032,30
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%3,1562%
Escritorios
100,0000%
3,1562%
Loja 1-PA - Pátio Brasil Shopping
SCS S/N Q 07 - Bloco A Asa Sul CEP: 70307902 - Brasília/DF
Área (m2): 2.962,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%2,4326%
Varejo
100,0000%
2,4326%
Loja 123 - Plaza Shopping Niterói
Rua 15 de Novembro 8 Centro CEP: 24020125 - Niterói/RJ
Área (m2): 3.231,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%4,8675%
Varejo
100,0000%
4,8675%
Loja 186-A - Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor 186 A Centro CEP: 20040030 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 5.978,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%6,0517%
Varejo
100,0000%
6,0517%
Loja 217 - Shopping Center Iguatemi Maceió
Avenida Gustavo Paiva 2990 Mangabeira CEP: 57032901 - Maceió/AL
Área (m2): 4.588,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,1229%
Varejo
100,0000%
0,1229%
FOS - Iguatemi Fortaleza
Avenida washington Soares 85, Loja 259-F e Loja 367 - G, Edson Queiroz CEP: 60811341 - Fortaleza/CE
Área (m2): 2.375,09
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%2,8390%
Varejo
100,0000%
2,8390%
Loja 3-A - Shopping Barra Salvador
Avenida Centenário 2992 Barra CEP: 40155151 - Salvador/BA
Área (m2): 2.132,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,9876%
Varejo
100,0000%
1,9876%
SVP - Shopping Piedade
Rua Junqueira Ayres 8 São Pedro CEP: 40070080 - Salvador/BA
Área (m2): 4.115,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%3,8565%
Varejo
100,0000%
3,8565%
Loja Âncora 2 - Shopping Center Curitiba
Rua Brigadeiro Franco 2300 Centro CEP: 80250030 - Curitiba/PR
Área (m2): 3.417,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,8393%
Varejo
100,0000%
1,8393%
Loja Âncora 3 - Shopping ABC
Avenida Pereira Barreto 42 Piso - P2 Vila Gilda CEP: 09190210 - Santo André/SP
Área (m2): 2.113,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,4833%
Varejo
100,0000%
1,4833%
Loja Âncora C - Shopping Center Iguatemi Maceió
Avenida Gustavo Paiva 2990 Mangabeiras CEP: 57032901 - Maceió/AL
Área (m2): 4.588,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%4,1828%
Varejo
100,0000%
4,1828%
Loja Âncora D - Minas Shopping
Avenida Cristiano Machado 4000 Lote 01 - Quadra 97 União CEP: 31910900 - Belo Horizonte/MG
Área (m2): 3.204,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%2,4622%
Varejo
100,0000%
2,4622%
Loja Âncora D - Shopping Center Iguatemi Belém
Travessa Padre Estáquio 1078 Loja D - 223 - 224 - 225 Batista Campos CEP: 66023710 - Belém/PA
Área (m2): 3.364,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%3,6815%
Varejo
100,0000%
3,6815%
Loja Comercial BHC - Belo Horizonte
Rua Goitacazes 182 Centro CEP: 30190050 - Belo Horizonte/MG
Área (m2): 5.931,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%4,7465%
Varejo
100,0000%
4,7465%
Loja Comercial 1 - Edifício Trade Center
Avenida Jerônimo Monteiro 1000 centro CEP: 29010004 - Vitória/ES
Área (m2): 4.686,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		100,0000%0,0000%2,7425%
Varejo
100,0000%
2,7425%
NIG - Avenida Nilo Peçanha
Av. Nilo Peçanha 176 e 186, , Nova Iguaçú, RJ, 26210-012
Área (m2): 4.457,25
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%4,0048%
Varejo
100,0000%
4,0048%
CAC - Rua Treze de Maio
Rua Treze de Maio 520, N/A, Campinas, SP, 13010-071
Área (m2): 4.569,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%3,4857%
Varejo
100,0000%
3,4857%
DQE - Praça do Pacificador
Praça do Pacificador 39, N/A, Duque de Caxias, RJ, 25020-060
Área (m2): 4.634,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%3,4619%
Varejo
100,0000%
3,4619%
REC - Avenida Conde de Boa Vista
Avenida Conde da Boa Vista 484 Boa Vista CEP: 50060000 - Recife/PE
Área (m2): 6.320,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%5,1024%
Varejo
100,0000%
5,1024%
TIJ - Rua Conde de Bonfim
Rua Conde do Bonfim 366 Tijuca CEP: 20520054 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 5.649,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%6,2297%
Varejo
100,0000%
6,2297%
SPC - Centro de São Paulo
Avenida São João 455 centro CEP: 01035000 - São Paulo/SP e Rua 24 de Maio 74 República CEP: 01041000 - São Paulo/SP
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%5,1718%
Varejo
Telemarketing
86,0390%
13,9610%
4,4498%
0,7220%
Lojas de Rua - São Luís do Maranhão
Rua Grande 290/298 Sete de Setembro 615,621,627,631/José Augusto Correa 295 Centro CEP: 65000-000 - São Luís/MA
Área (m2): 4.875,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%2,9428%
Varejo
100,0000%
2,9428%
NOR - Norte Shopping
Av. Dom Helder Câmara 5474, S-1701 / G-1801, Rio de Janeiro, RJ, 20771-004
Área (m2): 8.157,83
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%5,1885%
Varejo
100,0000%
5,1885%
Salão Multiplo Uso 1, 2 e 32 - Goiânia Shopping
Avenida T-10 1300 Quadra 136 L 1 E Centro CEP: 74175120 - Goiânia/GO
Área (m2): 2.400,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,8689%
Varejo
100,0000%
1,8689%
BHD - Shopping Del Rey
Av. Pres. Carlos Luz 3001, 2140, Belo Horizonte, MG, 31250-010
Área (m2): 3.355,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%2,2249%
Varejo
100,0000%
2,2249%
COP - GAR
Ladeira dos Tabajaras 50, 65 vagas de garagem, Rio de Janeiro, RJ, 22031-112
Área (m2): 1.502,87
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,3560%
Estacionamento
100,0000%
0,3560%
COP - Av. Nossa Senhora de Copacabana
Av. Nossa Senhora de Copacabana 749, Loja A, 1º Subsolo e Garagem Rio de Janeiro, RJ, 22050-002
Área (m2): 5.569,75
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%6,2305%
Varejo
Estacionamento
71,4200%
28,5800%
4,4498%
1,7807%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 2,7537%2,7425%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,1234%0,1229%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 97,1229%96,9944%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 5,6821%5,6589%
INPC
IPCA 94,1945%94,0646%
INCC
IGP - FGV0,1234%0,1229%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Box E - Loja 201 e 301 - Boulevard Rio ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Centro Administrativo - BarueriNão possui caracteristicas que destoem dos demais
CondomÍnio Ed. Santa CatarinaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja 1-PA - Pátio Brasil Shopping Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja 123 - Plaza Shopping NiteróiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja 186-A - Rio de JaneiroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja 217 - Shopping Center Iguatemi MaceióNão possui caracteristicas que destoem dos demais
FOS - Iguatemi FortalezaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja 3-A - Shopping Barra SalvadorNão possui caracteristicas que destoem dos demais
SVP - Shopping PiedadeNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Âncora 2 - Shopping Center CuritibaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Âncora 3 - Shopping ABCNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Âncora C - Shopping Center Iguatemi MaceióNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Âncora D - Minas Shopping Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Âncora D - Shopping Center Iguatemi BelémNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Comercial BHC - Belo HorizonteNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Comercial 1 - Edifício Trade CenterNão possui caracteristicas que destoem dos demais
NIG - Avenida Nilo PeçanhaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
CAC - Rua Treze de MaioNão possui caracteristicas que destoem dos demais
DQE - Praça do PacificadorNão possui caracteristicas que destoem dos demais
REC - Avenida Conde de Boa VistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
TIJ - Rua Conde de BonfimNão possui caracteristicas que destoem dos demais
SPC - Centro de São PauloNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas de Rua - São Luís do MaranhãoNão possui caracteristicas que destoem dos demais
NOR - Norte ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Salão Multiplo Uso 1, 2 e 32 - Goiânia ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
BHD - Shopping Del ReyNão possui caracteristicas que destoem dos demais
COP - GARNão possui caracteristicas que destoem dos demais
COP - Av. Nossa Senhora de CopacabanaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
SANTANDER CASH BLUE FI RF DI10..56.5.5/06/0-001.603.183,884.021.144,36
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades946.126,65
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa4.021.144,36

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento15.085.857,8915.085.857,89
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-21.418,25-21.418,25
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-6.103.298,33-5.387.891,15

    Resultado líquido de imóveis para renda

8.961.141,319.676.548,49
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

8.961.141,319.676.548,49
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras64.951,9864.951,98
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

64.951,9864.951,98
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-533.007,27-256.424,07
        (-) Taxa de desempenho (performance)0
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.813-1.813
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4720
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 4720
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII0
    (-) Auditoria independente-45.390
    (-) Representante(s) de cotistas0
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-12.029,55-12.029,55
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII0
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-420-420
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-1.877,91-1.877,91
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-23.749,97-47.500
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista0
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-479,99-479,99
    (+/-) Outras receitas/despesas-71.423,79-71.423,79

 Total de outras receitas/despesas

-690.191,48-391.968,31
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

8.335.901,819.349.532,16

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente9.349.532,16
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)8.882.055,552
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 467.476,61
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados9.349.532,162
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre9.349.532,162
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.