| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 107,390159000000 | 0,00 | 0,00 | 2147803,18 | 2101841,15 | 19 | 03/05/2024 |
| 03 | 109,342996000000 | 0,00 | 0,00 | 2186859,93 | 2133240,81 | 19 | 06/05/2024 |
| 06 | 108,956972000000 | 0,00 | 0,00 | 2179139,44 | 2125020,88 | 20 | 07/05/2024 |
| 07 | 109,919656000000 | 0,00 | 0,00 | 2198393,12 | 2144189,28 | 20 | 08/05/2024 |
| 08 | 110,321563000000 | 0,00 | 0,00 | 2206431,27 | 2152049,82 | 20 | 09/05/2024 |
| 09 | 108,790272000000 | 0,00 | 0,00 | 2175805,45 | 2121417,63 | 20 | 10/05/2024 |
| 10 | 108,127061000000 | 0,00 | 0,00 | 2162541,23 | 2105387,23 | 20 | 13/05/2024 |
| 13 | 108,295086000000 | 0,00 | 0,00 | 2165901,73 | 2109661,94 | 20 | 14/05/2024 |
| 14 | 108,935642000000 | 0,00 | 0,00 | 2178712,85 | 2122158,36 | 20 | 15/05/2024 |
| 15 | 109,099042000000 | 0,00 | 0,00 | 2181980,85 | 2126002,40 | 20 | 16/05/2024 |
| 16 | 109,243635000000 | 0,00 | 0,00 | 2184872,70 | 2145403,47 | 20 | 17/05/2024 |
| 17 | 108,701909000000 | 0,00 | 0,00 | 2174038,19 | 2134919,83 | 20 | 20/05/2024 |
| 20 | 108,931973000000 | 0,00 | 0,00 | 2178639,46 | 2136288,82 | 23 | 21/05/2024 |
| 21 | 108,748866000000 | 0,00 | 0,00 | 2174977,33 | 2132671,97 | 23 | 22/05/2024 |
| 22 | 106,795771000000 | 0,00 | 0,00 | 2135915,42 | 2122926,84 | 24 | 23/05/2024 |
| 23 | 105,867573000000 | 0,00 | 0,00 | 2117351,46 | 2104744,82 | 24 | 24/05/2024 |
| 24 | 105,406786000000 | 0,00 | 0,00 | 2108135,72 | 2075637,56 | 24 | 27/05/2024 |
| 27 | 105,595255000000 | 0,00 | 0,00 | 2111905,10 | 2079445,99 | 24 | 28/05/2024 |
| 28 | 105,208954000000 | 0,00 | 0,00 | 2104179,09 | 2071757,77 | 24 | 29/05/2024 |
| 29 | 104,527398000000 | 0,00 | 0,00 | 2090547,96 | 2059519,72 | 24 | 31/05/2024 |
| 31 | 103,898830000000 | 0,00 | 0,00 | 2077976,61 | 2047273,12 | 24 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |