| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,985032033 | 0,00 | 0,00 | 1530852743,17 | 1531546539,82 | 1718 | 03/05/2024 |
| 03 | 66,702526727 | 0,00 | 0,00 | 1547498620,07 | 1569889350,30 | 1721 | 06/05/2024 |
| 06 | 66,678824853 | 0,00 | 0,00 | 1546948736,60 | 1571760085,76 | 1719 | 07/05/2024 |
| 07 | 66,961916479 | 0,00 | 0,00 | 1553516462,31 | 1556618564,92 | 1715 | 08/05/2024 |
| 08 | 67,202889451 | 20160866,83 | 0,00 | 1579267902,10 | 1599938152,55 | 1717 | 09/05/2024 |
| 09 | 66,535482754 | 3326774,14 | 0,00 | 1566910618,86 | 1590891822,40 | 1718 | 10/05/2024 |
| 10 | 66,229835497 | 3311491,77 | 0,00 | 1563024117,73 | 1570313914,44 | 1717 | 13/05/2024 |
| 13 | 66,518490429 | 0,00 | 0,00 | 1569836374,13 | 1573816482,23 | 1712 | 14/05/2024 |
| 14 | 66,705014334 | 0,00 | 0,00 | 1574238338,28 | 1574923828,10 | 1709 | 15/05/2024 |
| 15 | 66,452508082 | 13290501,62 | 0,00 | 1581569692,35 | 1595476505,85 | 1709 | 16/05/2024 |
| 16 | 66,584859607 | 13316971,91 | 0,00 | 1598036630,56 | 1626404873,33 | 1707 | 17/05/2024 |
| 17 | 66,518804306 | 0,00 | 0,00 | 1596451303,34 | 1611599438,98 | 1707 | 20/05/2024 |
| 20 | 66,311435901 | 0,00 | 0,00 | 1591474461,62 | 1592162453,08 | 1702 | 21/05/2024 |
| 21 | 66,135366377 | 0,00 | 0,00 | 1587248793,05 | 1595919959,51 | 1703 | 22/05/2024 |
| 22 | 65,221930834 | 0,00 | 0,00 | 1565326340,01 | 1573997929,24 | 1704 | 24/05/2024 |
| 23 | 64,745311572 | 0,00 | 3237265,58 | 1550650212,15 | 1554579261,65 | 1707 | 24/05/2024 |
| 24 | 64,526045048 | 0,00 | 0,00 | 1545398778,90 | 1549327076,03 | 1705 | 27/05/2024 |
| 27 | 64,624477879 | 0,00 | 0,00 | 1547756245,20 | 1548447437,22 | 1701 | 28/05/2024 |
| 28 | 64,253490942 | 3212674,55 | 0,00 | 1542083782,61 | 1545972357,59 | 1698 | 29/05/2024 |
| 29 | 63,697897285 | 0,00 | 0,00 | 1528749534,84 | 1532619774,22 | 1700 | 31/05/2024 |
| 31 | 63,383875430 | 3169193,77 | 0,00 | 1524382204,08 | 1528209991,20 | 1692 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |