| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,927051 | 0,00 | 0,00 | 591227964,17 | 591324272,78 | 260 | 03/05/2024 |
| 03 | 116,437313 | 0,00 | 0,00 | 593830300,83 | 593931085,40 | 267 | 06/05/2024 |
| 06 | 115,932004 | 0,00 | 0,00 | 591253224,93 | 591359021,07 | 298 | 07/05/2024 |
| 07 | 116,405549 | 0,00 | 0,00 | 593668305,06 | 593778060,32 | 298 | 08/05/2024 |
| 08 | 116,456454 | 0,00 | 0,00 | 593927919,07 | 593972237,37 | 298 | 09/05/2024 |
| 09 | 116,832848 | 0,00 | 0,00 | 595847525,65 | 595896339,18 | 352 | 10/05/2024 |
| 10 | 116,565662 | 0,00 | 0,00 | 594484877,81 | 594497722,98 | 396 | 13/05/2024 |
| 13 | 116,528359 | 0,00 | 0,00 | 594294634,49 | 594311978,89 | 428 | 15/05/2024 |
| 14 | 116,807699 | 0,00 | 0,00 | 595719269,59 | 595741111,83 | 440 | 15/05/2024 |
| 15 | 116,962907 | 0,00 | 0,00 | 596510829,40 | 596640230,18 | 455 | 16/05/2024 |
| 16 | 117,581967 | 0,00 | 0,00 | 599668036,21 | 599698900,18 | 455 | 17/05/2024 |
| 17 | 117,447317 | 0,00 | 0,00 | 598981320,72 | 599016720,91 | 456 | 20/05/2024 |
| 20 | 117,303659 | 0,00 | 0,00 | 598248666,40 | 598288617,11 | 456 | 21/05/2024 |
| 21 | 117,334557 | 0,00 | 0,00 | 598406244,20 | 598450740,18 | 456 | 22/05/2024 |
| 22 | 117,106703 | 0,00 | 0,00 | 597244189,50 | 597293231,87 | 458 | 23/05/2024 |
| 23 | 117,420041 | 0,00 | 0,00 | 598842211,64 | 598895792,12 | 458 | 24/05/2024 |
| 24 | 117,301251 | 0,00 | 0,00 | 598236381,76 | 598294511,75 | 457 | 27/05/2024 |
| 27 | 117,106703 | 0,00 | 0,00 | 597244187,32 | 597305561,76 | 460 | 28/05/2024 |
| 28 | 117,22825 | 0,00 | 0,00 | 597864077,87 | 597930026,95 | 464 | 29/05/2024 |
| 29 | 116,868506 | 0,00 | 0,00 | 596029383,20 | 596099911,36 | 464 | 31/05/2024 |
| 31 | 117,292805 | 0,00 | 0,00 | 598193307,09 | 598268401,21 | 466 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |