| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,642662500000 | 0,00 | 0,00 | 4764266,25 | 4763253,31 | 542 | 07/05/2024 |
| 03 | 47,536866500000 | 0,00 | 0,00 | 4753686,65 | 4752954,23 | 542 | 13/05/2024 |
| 06 | 47,662105300000 | 0,00 | 0,00 | 4766210,53 | 4756280,59 | 541 | 13/05/2024 |
| 07 | 47,748900600000 | 0,00 | 0,00 | 4774890,06 | 4765418,05 | 543 | 10/05/2024 |
| 08 | 47,659093600000 | 0,00 | 0,00 | 4765909,36 | 4757194,46 | 542 | 13/05/2024 |
| 09 | 48,576457400000 | 0,00 | 0,00 | 4857645,74 | 4849861,95 | 542 | 14/05/2024 |
| 10 | 49,040761300000 | 0,00 | 0,00 | 4904076,13 | 4896954,13 | 540 | 15/05/2024 |
| 13 | 49,559735500000 | 0,00 | 0,00 | 4955973,55 | 4949448,75 | 538 | 16/05/2024 |
| 14 | 49,714544200000 | 0,00 | 0,00 | 4971454,42 | 4965415,12 | 535 | 17/05/2024 |
| 15 | 50,503778200000 | 0,00 | 0,00 | 5050377,82 | 5045299,14 | 534 | 20/05/2024 |
| 16 | 50,262451900000 | 0,00 | 0,00 | 5026245,19 | 5020770,13 | 534 | 21/05/2024 |
| 17 | 49,917042800000 | 0,00 | 0,00 | 4991704,28 | 4986694,64 | 533 | 22/05/2024 |
| 20 | 50,106395400000 | 0,00 | 0,00 | 5010639,54 | 5005395,55 | 533 | 23/05/2024 |
| 21 | 50,088689700000 | 0,00 | 0,00 | 5008868,97 | 5004301,58 | 534 | 24/05/2024 |
| 22 | 50,750827400000 | 0,00 | 0,00 | 5075082,74 | 5071390,56 | 531 | 27/05/2024 |
| 23 | 50,188505300000 | 0,00 | 0,00 | 5018850,53 | 5015799,48 | 528 | 28/05/2024 |
| 24 | 50,449751800000 | 0,00 | 0,00 | 5044975,18 | 5042645,04 | 528 | 29/05/2024 |
| 27 | 50,460908900000 | 0,00 | 0,00 | 5046090,89 | 5044400,29 | 527 | 31/05/2024 |
| 28 | 49,419381600000 | 0,00 | 0,00 | 4941938,16 | 4940021,00 | 528 | 03/06/2024 |
| 29 | 49,186146500000 | 0,00 | 0,00 | 4918614,65 | 4917628,78 | 528 | 05/06/2024 |
| 31 | 49,731019700000 | 0,00 | 0,00 | 4973101,97 | 4973053,41 | 529 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |