| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,955004000000 | 0,00 | 0,00 | 341796139,68 | 341812336,82 | 706 | 03/05/2024 |
| 03 | 10,996471000000 | 0,00 | 0,00 | 343089890,31 | 343109168,59 | 705 | 06/05/2024 |
| 06 | 11,116698000000 | 4446679,20 | 0,00 | 351287666,80 | 351307237,97 | 705 | 07/05/2024 |
| 07 | 11,129118000000 | 556455,90 | 0,00 | 352236598,14 | 352260874,53 | 706 | 08/05/2024 |
| 08 | 11,180337000000 | 0,00 | 0,00 | 353857674,21 | 353835585,58 | 705 | 09/05/2024 |
| 09 | 11,343778000000 | 0,00 | 0,00 | 359030559,38 | 359010657,01 | 704 | 10/05/2024 |
| 10 | 11,388467000000 | 0,00 | 0,00 | 360444993,64 | 360374822,85 | 703 | 13/05/2024 |
| 13 | 11,381408000000 | 0,00 | 1707211,20 | 358514341,26 | 358444267,86 | 705 | 14/05/2024 |
| 14 | 11,378118000000 | 0,00 | 568905,90 | 357841813,95 | 357814800,25 | 705 | 15/05/2024 |
| 15 | 11,552420000000 | 2310484,00 | 0,00 | 365634084,38 | 365609729,14 | 705 | 16/05/2024 |
| 16 | 11,504134000000 | 0,00 | 0,00 | 364105843,05 | 364085606,37 | 703 | 17/05/2024 |
| 17 | 11,469796000000 | 0,00 | 0,00 | 363019054,80 | 363001925,37 | 702 | 20/05/2024 |
| 20 | 11,497105000000 | 0,00 | 0,00 | 363883386,25 | 363869142,59 | 708 | 21/05/2024 |
| 21 | 11,536006000000 | 0,00 | 5191202,70 | 359923379,93 | 359903036,23 | 708 | 22/05/2024 |
| 22 | 11,587704000000 | 1738155,60 | 0,00 | 363274514,19 | 363264983,12 | 711 | 23/05/2024 |
| 23 | 11,504173000000 | 0,00 | 0,00 | 360655813,80 | 360649359,70 | 714 | 24/05/2024 |
| 24 | 11,619874000000 | 0,00 | 0,00 | 364283037,97 | 364279373,30 | 718 | 27/05/2024 |
| 27 | 11,623825000000 | 0,00 | 0,00 | 364406925,12 | 364406172,02 | 717 | 28/05/2024 |
| 28 | 11,603322000000 | 0,00 | 5221494,90 | 358542654,28 | 358536045,88 | 718 | 29/05/2024 |
| 29 | 11,588321000000 | 1158832,10 | 0,00 | 359237943,94 | 359237374,66 | 723 | 31/05/2024 |
| 31 | 11,718352000000 | 0,00 | 0,00 | 363268899,42 | 363270172,48 | 723 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |