| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF BLUESTAR 5G COMMUNICATIONS INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE -NDICE - INVESTIMENTO NO EXTER | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,662202300000 | 0,00 | 0,00 | 3831977,85 | 3804837,76 | 1001 | 03/05/2024 |
| 03 | 88,346551800000 | 0,00 | 0,00 | 3861892,82 | 3835031,76 | 1002 | 06/05/2024 |
| 06 | 89,458041700000 | 0,00 | 0,00 | 3910479,38 | 3883873,35 | 1000 | 07/05/2024 |
| 07 | 89,208571100000 | 0,00 | 0,00 | 3899574,27 | 3873220,89 | 999 | 08/05/2024 |
| 08 | 90,208932800000 | 0,00 | 0,00 | 3943303,08 | 3916114,94 | 1007 | 09/05/2024 |
| 09 | 91,025315500000 | 0,00 | 0,00 | 3978989,62 | 3952028,50 | 1013 | 10/05/2024 |
| 10 | 91,520711000000 | 0,00 | 0,00 | 4000644,84 | 3969212,63 | 1012 | 13/05/2024 |
| 13 | 91,951127500000 | 0,00 | 0,00 | 4019459,64 | 3988306,04 | 1011 | 14/05/2024 |
| 14 | 92,843442600000 | 0,00 | 0,00 | 4058465,41 | 4027600,78 | 1009 | 15/05/2024 |
| 15 | 94,938753900000 | 0,00 | 0,00 | 4150057,75 | 4119463,42 | 1012 | 16/05/2024 |
| 16 | 94,739428500000 | 0,00 | 0,00 | 4141344,64 | 4111036,08 | 1010 | 17/05/2024 |
| 17 | 94,052683800000 | 0,00 | 0,00 | 4111324,97 | 4081308,56 | 1006 | 20/05/2024 |
| 20 | 94,632917800000 | 0,00 | 0,00 | 4136688,74 | 4106947,89 | 1018 | 21/05/2024 |
| 21 | 94,721977900000 | 0,00 | 0,00 | 4140581,82 | 4111114,33 | 1020 | 22/05/2024 |
| 22 | 95,925500400000 | 0,00 | 0,00 | 4193191,40 | 4158867,61 | 1021 | 23/05/2024 |
| 23 | 95,334654600000 | 0,00 | 0,00 | 4167363,76 | 4133298,35 | 1031 | 24/05/2024 |
| 24 | 96,791812700000 | 0,00 | 0,00 | 4231060,51 | 4197251,45 | 1038 | 27/05/2024 |
| 27 | 96,818907400000 | 0,00 | 0,00 | 4232244,90 | 4198712,44 | 1043 | 28/05/2024 |
| 28 | 97,652584100000 | 0,00 | 0,00 | 4268687,41 | 4235459,57 | 1050 | 29/05/2024 |
| 29 | 97,534007200000 | 1950680,14 | 0,00 | 6214184,20 | 6182846,60 | 1055 | 31/05/2024 |
| 31 | 97,670170600000 | 0,00 | 0,00 | 6222859,58 | 6195285,29 | 1059 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |