| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 44,8418997100 | 493260,90 | 0,00 | 271524608,38 | 272075338,37 | 13742 | 03/05/2024 |
| 03 | 45,5751858600 | 0,00 | 0,00 | 275964768,97 | 275997579,27 | 13753 | 06/05/2024 |
| 06 | 45,7202181200 | 0,00 | 0,00 | 276842961,60 | 276862504,20 | 13748 | 07/05/2024 |
| 07 | 45,3587651400 | 0,00 | 0,00 | 274654308,17 | 274689712,15 | 13756 | 08/05/2024 |
| 08 | 44,7712634800 | 134313,79 | 0,00 | 271231208,91 | 271372086,03 | 13749 | 09/05/2024 |
| 09 | 45,5508367400 | 0,00 | 0,00 | 275953983,82 | 275944621,96 | 13742 | 10/05/2024 |
| 10 | 43,8084888600 | 87616,98 | 0,00 | 265486189,02 | 265552232,70 | 13732 | 13/05/2024 |
| 13 | 44,5899640900 | 0,00 | 0,00 | 270222049,26 | 270201177,88 | 13723 | 14/05/2024 |
| 14 | 43,4807753300 | 260884,65 | 0,00 | 263761079,21 | 264001624,49 | 13744 | 15/05/2024 |
| 15 | 45,4780557200 | 6321449,75 | 0,00 | 282198339,36 | 288577298,27 | 13722 | 16/05/2024 |
| 16 | 44,2801182700 | 44280,12 | 0,00 | 274809233,10 | 274785251,06 | 13719 | 17/05/2024 |
| 17 | 46,1542725100 | 230771,36 | 0,00 | 286671294,32 | 286898633,59 | 13698 | 20/05/2024 |
| 20 | 51,3502025900 | 205400,81 | 0,00 | 319149417,02 | 319320508,29 | 13687 | 21/05/2024 |
| 21 | 55,6908094100 | 2840231,28 | 0,00 | 348967188,12 | 351885918,97 | 13671 | 22/05/2024 |
| 22 | 56,4813673300 | 0,00 | 0,00 | 353920945,80 | 353902691,87 | 13635 | 23/05/2024 |
| 23 | 57,2684362000 | 1889858,39 | 0,00 | 360742698,94 | 362716642,16 | 13500 | 24/05/2024 |
| 24 | 56,6802952300 | 12583025,54 | 0,00 | 369224171,87 | 382096756,12 | 13473 | 27/05/2024 |
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| 29 | 57,1899653300 | 7434695,49 | 396762,07 | 379235467,36 | 387790131,33 | 13599 | 31/05/2024 |
| 31 | 58,2341143200 | 0,00 | 0,00 | 386159380,08 | 386905743,57 | 13640 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |