| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.012.711/0001-63 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,715098200000 | 0,00 | 0,00 | 3814529,48 | 3824398,33 | 1063 | 07/05/2024 |
| 03 | 12,868494600000 | 0,00 | 0,00 | 3860548,39 | 3870744,72 | 1062 | 13/05/2024 |
| 06 | 13,094094300000 | 0,00 | 0,00 | 3928228,29 | 3938976,18 | 1063 | 13/05/2024 |
| 07 | 12,951143600000 | 0,00 | 0,00 | 3885343,08 | 3896253,95 | 1064 | 10/05/2024 |
| 08 | 12,894624500000 | 0,00 | 0,00 | 3868387,37 | 3879973,25 | 1062 | 13/05/2024 |
| 09 | 13,161966100000 | 0,00 | 0,00 | 3948589,83 | 3960996,26 | 1057 | 14/05/2024 |
| 10 | 12,852852500000 | 0,00 | 0,00 | 3855855,76 | 3868855,56 | 1058 | 15/05/2024 |
| 13 | 13,222036600000 | 0,00 | 0,00 | 3966610,98 | 3980144,32 | 1056 | 16/05/2024 |
| 14 | 13,605743700000 | 0,00 | 0,00 | 4081723,12 | 4095696,22 | 1056 | 17/05/2024 |
| 15 | 13,664240200000 | 0,00 | 0,00 | 4099272,07 | 4113870,73 | 1058 | 20/05/2024 |
| 16 | 13,401734000000 | 0,00 | 0,00 | 4020520,22 | 4029450,31 | 1059 | 21/05/2024 |
| 17 | 13,456328700000 | 0,00 | 0,00 | 4036898,63 | 4046276,53 | 1061 | 22/05/2024 |
| 20 | 13,474162100000 | 0,00 | 0,00 | 4042248,64 | 4052202,69 | 1059 | 23/05/2024 |
| 21 | 13,260150900000 | 0,00 | 0,00 | 3978045,28 | 3988594,85 | 1060 | 24/05/2024 |
| 22 | 13,293784800000 | 0,00 | 0,00 | 3988135,44 | 3999421,16 | 1058 | 27/05/2024 |
| 23 | 12,839425700000 | 0,00 | 0,00 | 3851827,72 | 3863681,93 | 1058 | 28/05/2024 |
| 24 | 13,058045700000 | 0,00 | 0,00 | 3917413,72 | 3929890,98 | 1056 | 29/05/2024 |
| 27 | 13,060723400000 | 0,00 | 0,00 | 3918217,02 | 3931260,06 | 1055 | 31/05/2024 |
| 28 | 12,955546300000 | 0,00 | 0,00 | 3886663,89 | 3899435,21 | 1055 | 03/06/2024 |
| 29 | 12,913736800000 | 0,00 | 0,00 | 3874121,05 | 3887669,57 | 1055 | 05/06/2024 |
| 31 | 13,028930700000 | 0,00 | 0,00 | 3908679,22 | 3923012,88 | 1058 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |