| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 89,812396000000 | 0,00 | 0,00 | 709517928,40 | 696200005,66 | 14391 | 08/05/2024 |
| 03 | 91,004074000000 | 0,00 | 0,00 | 732582795,70 | 504134223,05 | 14399 | 13/05/2024 |
| 06 | 90,817206000000 | 0,00 | 0,00 | 753782809,80 | 736089352,45 | 14417 | 13/05/2024 |
| 07 | 90,554775400000 | 0,00 | 0,00 | 769715590,90 | 751432892,68 | 14420 | 13/05/2024 |
| 08 | 90,791825000000 | 0,00 | 0,00 | 771730512,50 | 754399881,98 | 14438 | 13/05/2024 |
| 09 | 89,785999000000 | 0,00 | 0,00 | 763180991,50 | 745898182,24 | 15016 | 14/05/2024 |
| 10 | 89,288847000000 | 0,00 | 0,00 | 758955199,50 | 741899830,55 | 15033 | 15/05/2024 |
| 13 | 90,117494100000 | 0,00 | 0,00 | 765998699,93 | 749314589,78 | 15072 | 16/05/2024 |
| 14 | 90,310837000000 | 0,00 | 0,00 | 767642114,50 | 751399720,16 | 15101 | 17/05/2024 |
| 15 | 90,470379000000 | 0,00 | 0,00 | 768998221,50 | 752720298,18 | 15125 | 21/05/2024 |
| 16 | 90,708716000000 | 0,00 | 0,00 | 771024086,00 | 754798181,56 | 15144 | 21/05/2024 |
| 17 | 90,389384000000 | 0,00 | 0,00 | 745712418,00 | 729807237,91 | 15158 | 22/05/2024 |
| 20 | 90,528169000000 | 0,00 | 0,00 | 746857394,25 | 732747368,82 | 15203 | 23/05/2024 |
| 21 | 90,859536000000 | 0,00 | 0,00 | 754134148,80 | 744273191,21 | 15224 | 24/05/2024 |
| 22 | 89,799799000000 | 0,00 | 0,00 | 794728221,15 | 785047184,61 | 15245 | 27/05/2024 |
| 23 | 89,152102000000 | 0,00 | 0,00 | 788996102,70 | 775004509,80 | 15271 | 28/05/2024 |
| 24 | 89,052376000000 | 0,00 | 0,00 | 792566146,40 | 778482424,35 | 15312 | 29/05/2024 |
| 27 | 89,132071000000 | 0,00 | 0,00 | 793275431,90 | 779698063,20 | 15349 | 31/05/2024 |
| 28 | 88,656188000000 | 0,00 | 0,00 | 793472882,60 | 780776342,83 | 15383 | 03/06/2024 |
| 29 | 88,031827000000 | 0,00 | 0,00 | 787884851,65 | 776339978,75 | 15400 | 06/06/2024 |
| 31 | 87,243173000000 | 0,00 | 0,00 | 737204811,85 | 725439954,56 | 15418 | 07/06/2024 |
| C = Cancelado. |