Nome do Fundo: | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | CNPJ do Fundo: | 30.091.444/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 03/09/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKFOFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.317.933,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | JUNHO |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55(11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | relacionamento.intrag@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 03/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB RENDA CORPORATIVA FII | 12.681.340/0001-04 | 30.166,00 | 3.990.961,80 |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14.410.722/0001-29 | 73.599,00 | 11.111.977,02 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 117,00 | 10.623,60 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13.966.653/0001-71 | 120,00 | 16.874,40 |
FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 60,00 | 145.499,40 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 57.773,00 | 14.714.783,10 |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 125.244,00 | 12.850.034,40 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 14.217.108/0001-45 | 27.433,00 | 14.440.731,20 |
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 26.499.833/0001-32 | 141.499,00 | 14.926.729,51 |
FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15.296.696/0001-12 | 50.900,00 | 5.308.870,00 |
SANTANDER AGENCIAS FII | 16.915.840/0001-14 | 38.160,00 | 4.955.076,00 |
SDI LOGISTICA RIO FII | 16.671.412/0001-93 | 12.575,00 | 1.474.293,00 |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 138.944,00 | 12.163.157,76 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00.332.266/0001-31 | 39.319,00 | 7.228.404,96 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VBI FL 4440 FII | 13.022.993/0001-44 | 13,00 | 1.781,00 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA | 28.737.771/0001-85 | 114.838,00 | 12.151.008,78 |
CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENT | 29.641.226/0001-53 | 127,00 | 14.439,90 |
CSHG PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 16.908,00 | 3.128.149,08 |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15.576.907/0001-70 | 118.045,00 | 15.050.737,50 |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28.757.546/0001-00 | 128.631,00 | 14.599.618,50 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.399.821,72 | 2.399.821,72 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.561.415,32 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.289.410,83 | 2.289.410,83 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -457.882,17 | -457.882,17 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 5.792.765,7 | 4.231.350,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 5.792.765,7 | 4.231.350,38 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -350.843,13 | -337.528,97 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -31.649,32 | -30.477,15 |
(-) Auditoria independente | -8.435,6 | -32.887,08 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -16.224,89 | -11.963,07 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -33.692,8 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -17.990,43 | -17.910,51 |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -458.836,17 | -430.766,78 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |