Nome do Fundo: | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.960.430/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 16/09/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRKNIPCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 24.530.886,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | relacionamento.intrag@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 03/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2ª Emissão | Série nº 285 | 307,00 | 14.244.799,65 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2ª Emissão | Série nº 286 | 265,00 | 25.549.211,02 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2ª Emissão | Série nº 287 | 265,00 | 25.549.211,02 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2ª Emissão | Série nº 284 | 307,00 | 14.244.799,65 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 ª Emissão | Série nº 300 | 41,00 | 49.331.520,35 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 ª Emissão | Série nº 295 | 33.898,00 | 38.824.369,36 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 ª Emissão | Série nº 308 | 39,00 | 47.117.138,81 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 6ª Emissão | Série nº 1 | 15,00 | 7.478.342,26 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 ª Emissão | Série nº 119 | 1.528,00 | 159.635.809,16 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 ª Emissão | Série nº 120 | 766,00 | 79.101.766,56 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 ª Emissão | Série nº 118 | 2.650,00 | 270.257.781,15 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 157 | 67.500,00 | 69.528.184,02 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 11 | 10.000,00 | 68.581.390,04 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 12 | 10.000,00 | 68.581.390,04 |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08.903.116/0001-42 | 1 ª Emissão | Série nº 29 | 80.500,00 | 97.273.908,01 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 162 | 110.000,00 | 124.469.678,50 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 161 | 166.000,00 | 187.836.060,29 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 204 | 136.442,00 | 147.605.978,25 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 206 | 28.942,00 | 31.279.936,85 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 133 | 110,00 | 66.057.962,66 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 163 | 60.000,00 | 66.064.551,33 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 175 | 75.000,00 | 82.786.128,42 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 176 | 75.000,00 | 82.786.128,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 99 | 62.500,00 | 74.154.371,16 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 101 | 25.000,00 | 29.658.284,37 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 100 | 62.500,00 | 74.154.371,16 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 167 | 145.000,00 | 166.889.436,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 166 | 155.000,00 | 178.399.052,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 182 | 237.500,00 | 249.446.927,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 87 | 39,00 | 36.464.640,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 88 | 39,00 | 36.464.640,31 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 59.822.099,65 | 60.625.934,69 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 42.686.905,78 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 102.509.005,43 | 60.625.934,69 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 102.509.005,43 | 60.625.934,69 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -7.189.030,41 | -6.935.974,9 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -33.204,2 | -49.806,3 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -8.435,6 | -32.887,08 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -92.925,48 | -80.374,74 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -17.990,43 | -17.910,51 |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -7.341.586,12 | -7.116.953,53 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |