| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,651640000000 | 0,00 | 0,00 | 219971724,00 | 216571299,20 | 3354 | 08/05/2024 |
| 03 | 54,780394000000 | 0,00 | 0,00 | 235555694,20 | 158472302,83 | 3351 | 13/05/2024 |
| 06 | 54,312898000000 | 0,00 | 0,00 | 238976751,20 | 235573763,60 | 3348 | 13/05/2024 |
| 07 | 54,423499000000 | 0,00 | 0,00 | 239463395,60 | 236659838,57 | 3340 | 13/05/2024 |
| 08 | 54,539818000000 | 0,00 | 0,00 | 245429181,00 | 242446871,75 | 3334 | 13/05/2024 |
| 09 | 53,631655000000 | 0,00 | 0,00 | 241342447,50 | 238391576,73 | 3330 | 14/05/2024 |
| 10 | 53,023769000000 | 0,00 | 0,00 | 238606960,50 | 236534693,47 | 3325 | 15/05/2024 |
| 13 | 53,075368000000 | 0,00 | 0,00 | 233531619,20 | 231363714,00 | 3320 | 16/05/2024 |
| 14 | 53,074683000000 | 0,00 | 0,00 | 233528605,20 | 230471829,47 | 3324 | 17/05/2024 |
| 15 | 53,492047000000 | 0,00 | 0,00 | 230015802,10 | 227682894,93 | 3325 | 21/05/2024 |
| 16 | 53,624238000000 | 0,00 | 0,00 | 241309071,00 | 239156419,11 | 3318 | 21/05/2024 |
| 17 | 53,577797000000 | 0,00 | 0,00 | 241100086,50 | 239686310,28 | 3317 | 22/05/2024 |
| 20 | 53,674419000000 | 0,00 | 0,00 | 241534885,50 | 239994672,17 | 3300 | 23/05/2024 |
| 21 | 53,664603000000 | 0,00 | 0,00 | 246857173,80 | 244882994,85 | 3295 | 24/05/2024 |
| 22 | 52,597813000000 | 0,00 | 0,00 | 241949939,80 | 240002151,41 | 3289 | 27/05/2024 |
| 23 | 52,349068000000 | 0,00 | 0,00 | 240805712,80 | 238533893,24 | 3269 | 28/05/2024 |
| 24 | 52,077263000000 | 0,00 | 0,00 | 239555409,80 | 237319201,78 | 3280 | 29/05/2024 |
| 27 | 52,161963000000 | 0,00 | 0,00 | 234728833,50 | 232547036,77 | 3283 | 31/05/2024 |
| 28 | 51,729702000000 | 0,00 | 0,00 | 232783659,00 | 230706366,58 | 3279 | 03/06/2024 |
| 29 | 51,354825000000 | 0,00 | 0,00 | 225961230,00 | 224042502,74 | 3286 | 05/06/2024 |
| 31 | 50,981580000000 | 0,00 | 0,00 | 224318952,00 | 222239823,11 | 3291 | 07/06/2024 |
| C = Cancelado. |