| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 5,734766000000 | 0,00 | 0,00 | 182365570,19 | 182408310,87 | 27866 | 03/05/2024 |
| 03 | 5,725910000000 | 0,00 | 286295,50 | 181797653,76 | 181842797,56 | 27198 | 06/05/2024 |
| 06 | 5,721168000000 | 0,00 | 6579343,20 | 175067751,69 | 175110706,75 | 27003 | 07/05/2024 |
| 07 | 5,664790000000 | 0,00 | 1699437,00 | 171643142,50 | 171692133,66 | 27311 | 08/05/2024 |
| 08 | 5,652476000000 | 0,00 | 847871,40 | 170422158,91 | 170425757,08 | 27347 | 09/05/2024 |
| 09 | 5,832259000000 | 291612,95 | 0,00 | 176134225,80 | 176140500,84 | 27456 | 10/05/2024 |
| 10 | 5,877488000000 | 0,00 | 0,00 | 177500133,04 | 177462328,99 | 27408 | 13/05/2024 |
| 13 | 5,992638000000 | 0,00 | 0,00 | 180977660,52 | 180942462,45 | 27343 | 14/05/2024 |
| 14 | 5,939182000000 | 22568891,60 | 1187836,40 | 200744350,73 | 200715538,33 | 27325 | 15/05/2024 |
| 15 | 6,002283000000 | 0,00 | 0,00 | 202877148,68 | 202869111,49 | 27329 | 16/05/2024 |
| 16 | 6,099830000000 | 609983,00 | 0,00 | 206784251,92 | 206778712,63 | 27289 | 17/05/2024 |
| 17 | 6,111007000000 | 0,00 | 0,00 | 207163141,21 | 207161035,93 | 27305 | 20/05/2024 |
| 20 | 6,064152000000 | 1212830,40 | 0,00 | 206787593,99 | 206787626,96 | 27175 | 21/05/2024 |
| 21 | 5,974745000000 | 0,00 | 0,00 | 203738811,86 | 203742638,37 | 27658 | 22/05/2024 |
| 22 | 5,970065000000 | 0,00 | 0,00 | 203579231,43 | 203585943,64 | 27715 | 23/05/2024 |
| 23 | 5,863108000000 | 0,00 | 293155,40 | 199638818,70 | 199648370,80 | 27715 | 24/05/2024 |
| 24 | 5,868727000000 | 0,00 | 293436,35 | 199536713,34 | 199549120,32 | 27852 | 27/05/2024 |
| 27 | 5,870685000000 | 0,00 | 0,00 | 199603292,19 | 199618625,96 | 27826 | 28/05/2024 |
| 28 | 5,859869000000 | 0,00 | 23439476,00 | 175796060,25 | 175809952,24 | 27790 | 29/05/2024 |
| 29 | 5,844392000000 | 0,00 | 292219,60 | 175039535,64 | 175055549,94 | 27781 | 31/05/2024 |
| 31 | 5,804415000000 | 0,00 | 0,00 | 173842215,12 | 173861429,36 | 27713 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |