| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 35,434526000000 | 0,00 | 0,00 | 17717263,00 | 17410040,85 | 1259 | 08/05/2024 |
| 03 | 36,062848000000 | 0,00 | 0,00 | 18031424,00 | 12497187,27 | 1259 | 13/05/2024 |
| 06 | 35,901396000000 | 0,00 | 0,00 | 17950698,00 | 17613934,65 | 1259 | 13/05/2024 |
| 07 | 36,004208000000 | 0,00 | 0,00 | 18002104,00 | 17721921,55 | 1259 | 13/05/2024 |
| 08 | 36,128446000000 | 0,00 | 0,00 | 18064223,00 | 17784062,68 | 1256 | 13/05/2024 |
| 09 | 35,562232000000 | 0,00 | 0,00 | 17781116,00 | 17504619,46 | 1255 | 14/05/2024 |
| 10 | 35,224840000000 | 0,00 | 0,00 | 17612420,00 | 17337989,96 | 1252 | 15/05/2024 |
| 13 | 35,364853000000 | 0,00 | 0,00 | 17682426,50 | 17406190,46 | 1252 | 16/05/2024 |
| 14 | 35,459862000000 | 0,00 | 0,00 | 17729931,00 | 17450099,56 | 1249 | 17/05/2024 |
| 15 | 35,685848000000 | 0,00 | 0,00 | 17842924,00 | 17564681,73 | 1250 | 21/05/2024 |
| 16 | 35,858935000000 | 0,00 | 0,00 | 17929467,50 | 17650735,94 | 1248 | 21/05/2024 |
| 17 | 35,755195000000 | 0,00 | 0,00 | 17877597,50 | 17599076,61 | 1248 | 22/05/2024 |
| 20 | 35,713015000000 | 0,00 | 0,00 | 17856507,50 | 17579408,27 | 1245 | 23/05/2024 |
| 21 | 35,682067000000 | 0,00 | 0,00 | 17841033,50 | 17636820,93 | 1247 | 24/05/2024 |
| 22 | 35,032235000000 | 0,00 | 0,00 | 17516117,50 | 17315512,06 | 1248 | 27/05/2024 |
| 23 | 34,807157000000 | 0,00 | 0,00 | 17403578,50 | 17145359,53 | 1245 | 28/05/2024 |
| 24 | 34,649756000000 | 0,00 | 0,00 | 17324878,00 | 17068090,42 | 1245 | 29/05/2024 |
| 27 | 34,646293400000 | 0,00 | 0,00 | 17323146,73 | 17071262,03 | 1245 | 31/05/2024 |
| 28 | 34,397294000000 | 0,00 | 0,00 | 17198647,00 | 16944397,48 | 1241 | 03/06/2024 |
| 29 | 34,048010000000 | 0,00 | 0,00 | 17024005,00 | 16772374,44 | 1240 | 05/06/2024 |
| 31 | 33,627744000000 | 0,00 | 0,00 | 16813872,00 | 16563730,17 | 1238 | 07/06/2024 |
| C = Cancelado. |