Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 30.791.386/0001-68 |
Data de Funcionamento: | 23/05/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BROUFFCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 671.598,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
Endereço: | Av. Paulista,
1728,
1,2,4 E 11 -
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01310-919 | Telefones: | 4081-44024081-45764081-4444 |
Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br |
Competência: | 03/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
N/A N/A
Área (m2):
0,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Acima de 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fdo Invest. Imob. | 28.737.771/0001-85 | 2.557,00 | 270.556,17 |
Habitat II - Fundo de Investimento Imobiliário | 30.578.417/0001-05 | 23.657,00 | 2.448.262,93 |
BB Renda Corporativa Fdo Invest. Imob. | 12.681.340/0001-04 | 2.310,00 | 305.613,00 |
Fdo Invest. Imob. BTG Pactual Crédito Imobiliário | 29.787.928/0001-40 | 40.000,00 | 4.027.600,00 |
Fdo Invest. Imob. Green Towers | 23.740.527/0001-58 | 30.000,00 | 3.138.000,00 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08.431.747/0001-06 | 6.398,00 | 1.629.570,60 |
CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 11.728.688/0001-47 | 5.160,00 | 794.640,00 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.892.018/0001-31 | 15.213,00 | 1.560.853,80 |
JPP ALLOCATON MOGNO | 30.982.880/0001-00 | 40.000,00 | 4.108.506,86 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII | 16.706.958/0001-32 | 11.419,00 | 1.197.624,72 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | 24.960.430/0001-13 | 3.800,00 | 441.712,00 |
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FII | 12.005.956/0001-65 | 6.160,00 | 986.832,00 |
FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 23.277,00 | 1.469.522,85 |
FII OURINVEST CYRELA | 28.516.650/0001-03 | 77.498,00 | 4.393.547,38 |
OURINVEST JPP - FII | 26.091.656/0001-50 | 46.019,00 | 4.905.625,40 |
FII OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 6.556,00 | 759.512,60 |
VINCI LOGÍSTICA - FII | 24.853.044/0001-22 | 17.742,00 | 2.137.911,00 |
VINCI SHOPPING CENTERS - FII | 17.554.274/0001-25 | 47.300,00 | 5.858.105,00 |
FII VOTORANTIM LOGÍSTICA | 27.368.600/0001-63 | 12.501,00 | 1.256.225,49 |
XP Log - FII | 26.502.794/0001-85 | 35.750,00 | 3.610.750,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 668.148,17 | 502.981,18 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 980.534,81 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 8.974,98 | 8.974,98 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.657.657,96 | 511.956,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.657.657,96 | 511.956,16 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -72.047,89 | -74.527,46 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -137.016,07 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -20.516,3 | -7.644,27 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -10.500 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.518,99 | -11.118,55 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -20.144,03 | -20.863,03 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -15.245,16 | -15.245,16 |
Total de outras receitas/despesas
| -281.988,44 | -129.398,47 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |