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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 31.962.875/0001-06
Data de Funcionamento: 18/01/2019Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRPBLVCTF007Quantidade de cotas emitidas: 3.985.326,85
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 01/2024Data de Encerramento do Trimestre: 28/03/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
PLD Queimados		288.823,670,0000%0,0000%
Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP
PLD São Paulo 26		800.000,000,0000%0,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
PLD Cajamar II
Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700
Área (m2): 279.559,61
Nº de unidades ou lojas: 5
Número de Galpões: 5		0,0000%0,0000%0,0000%
Logística
E-Commerce
Varejo
Outros
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Cajamar III
Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415
Área (m2): 316.017,95
Nº de unidades ou lojas: 5
Número de Galpões: 5		0,0000%0,0000%0,0000%
E-Commerce
Eletrônicos
Logística
Construção
Outros
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Castelo Branco KM46
Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000
Área (m2): 266.714,10
Nº de unidades ou lojas: 4
Número de Galpões: 4		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
Logística
Outros
E-Commerce
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Dutra SP
Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385
Área (m2): 54.453,35
Nº de unidades ou lojas: 2
Número de Galpões: 2		0,0000%0,0000%0,0000%
Logística
Têxtil
Construção
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Caxias
Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070
Área (m2): 61.008,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Número de Galpões: 2		0,0000%0,0000%0,0000%
Farmacêutico
Logística
Industria
Outros
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Queimados
Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
Área (m2): 33.066,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Número de Galpões: 1		0,0000%0,9250%0,0000%
Farmacêutico
Logística
Outros
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Dutra RJ
Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ
Área (m2): 19.863,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Número de Galpões: 1		0,0000%0,0000%0,0000%
Logística
Construção
Varejo
E-Commerce
Farmacêutico
OutrosE-commerce
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Cajamar 31
Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP
Área (m2): 37.501,44
Nº de unidades ou lojas: 2
Número de Galpões: 2		0,0000%0,0000%0,0000%
Logística
0,0000%
0,0000%
PLD Castelo Branco KM41
Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP
Área (m2): 65.631,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Número de Galpões: 1		0,0000%0,1339%0,0000%
Logística
E-Commece
Varejo
Outros
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PLD Raposo 39
Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP
Área (m2): 420.952,87
Nº de unidades ou lojas: 2
Número de Galpões: 2		0,0000%0,0000%0,0000%
Logística
100,0000%
0,0523%
BARRA DA TIJUCA II
Av. Ayrton Senna, Sn, ( Lt 01 do PAL 47.176 da Via 8 da Rua Projetada, PA 9351, 36.034, 9351)
Área (m2): 195.093,61
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula n° 363279, referente ao lote 01 do PAL 47176, situado na Via 8 da Rua Projetada da PAA 9351, registrado no 9º Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, o local pertencia a empresa W.M. Empreendimentos Imobiliários S/A, inscrita no CNPJ n° 33.497.967/0001-80, sendo vendido a RODOBENS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA em 28 de junho de 2012.		0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos seguem o padrão comum de locação, incluindo garantias, permanência mínima e correção monetária, predominantemente e o IGP-M, mas incluindo também IPCA e IPC.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Prologis Cajamar IINão há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Cajamar IIINão há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Castelo Branco KM46Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Dutra SPNão há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis CaxiasNão há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis QueimadosNão há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
Prologis Dutra RJNão há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Durante a vida do empreendimento no Brasil, a Prologis fará esforços comercialmente razoáveis ​​para analisar a disponibilidade e a cobertura de apólices de seguro separadas por meio de políticas locais para determinar se o empreendimento no Brasil deve fazer uma mudança e fazer parte do programa de seguros global da Prologis. Espera-se que todos os seguros sejam obtidos de seguradoras respeitáveis ​​em termos e condições que sejam pelo menos tão favoráveis ​​quanto o padrão de mercado do Brasil.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA41.043.460/0001-84191.526.776,00249.206.503,81
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
JPMORGANBM - CDB_CDB1242FC7N33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO107.795.517,001.097.400,30
JPMORGANBM - CDB_CDB1243CKE633.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO431.100.000,004.387.315,70
JPMORGANBM - CDB_CDB124438GI33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO407.200.000,004.142.718,32
JPMORGANBM - CDB_CDB1244MAKQ33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO354.200.000,003.602.322,48
JPMORGANBM - CDB_CDB12460JZO33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO247.300.000,002.512.625,19
JPMORGANBM - CDB_CDB1247X3JS33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO303.500.000,003.080.579,48
JPMORGANBM - CDB_CDB124BHAX433.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO11.531.600.000,00116.777.734,08
JPMORGANBM - CDB_CDB124C2EUA33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO318.800.000,003.227.343,43
JPMORGANBM - CDB_CDB22335MGA33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO1.882.229,0020.583,25
JPMORGANBM - CDB_CDB223CX60433.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO14.064.137,00152.690,06
JPMORGANBM - CDB_CDB223CX64V33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO28.453.287,00308.908,69
JPMORGANBM - CDB_CDB223UEGVD33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO16.812.936,00180.276,64
JPMORGANBM - CDB_CDB2241COH233.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO130.400.000,001.319.239,85
JPMORGANBM - CDB_CDB22433D6Z33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO709.200.000,007.170.344,26
JPMORGANBM - CDB_CDB2244NC3V33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO28.968.683,00292.794,46
JPMORGANBM - CDB_CDB2244NC6233.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO245.228.393,002.477.807,92
JPMORGANBM - CDB_CDB2244NC7J33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO456.000.000,004.607.461,62
JPMORGANBM - CDB_CDB2245D9KZ33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO302.400.000,003.054.506,64
JPMORGANBM - CDB_CDB22489JPW33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO717.800.000,007.241.245,18
JPMORGANBM - CDB_CDB2248XKMK33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO123.200.000,001.242.462,70
JPMORGANBM - CDB_CDB224A2KTA33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO335.500.000,003.381.352,27
JPMORGANBM - CDB_CDB3234AAZE33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO829.671,008.853,50
JPMORGANBM - CDB_CDB323Q5C8P33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO72.940.481,00767.419,05
JPMORGANBM - CDB_CDB323Q5C9H33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO1.229.839,0012.939,35
JPMORGANBM - CDB_CDB323Q5CA633.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO34.742.441,00365.531,06
JPMORGANBM - CDB_CDB3243GUJD33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO1.131.800.000,0011.374.514,45
JPMORGANBM - CDB_CDB32446HMH33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO201.800.000,002.027.436,88
JPMORGANBM - CDB_CDB3244YWAE33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO232.100.000,002.331.118,11
JPMORGANBM - CDB_CDB3245PS6W33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO353.500.000,003.549.287,15
JPMORGANBM - CDB_CDB3246GI6833.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO579.400.000,005.815.585,11
JPMORGANBM - CDB_CDB324A67BP33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO391.100.000,003.918.144,13
JPMORGANBM - CDB_CDB324CH67033.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO150.200.000,001.502.906,79
JPMORGANBM - CDB_CDB324D2QT133.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO472.600.000,004.727.424,77
JPMORGANBM - CDB_CDB324DLBXX33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO167.100.000,001.670.998,32
JPMORGANBM - CDB_CDB9232T41E33.172.537/0001-98CDB PÓS FIXADO1.390.726,0014.547,83

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.816.102,46
    Títulos Públicos
    Títulos Privados208.364.419,02
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento104.430.615,98105.724.769,72
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-846.144,29-1.307.822,93
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento344.820,35

    Resultado líquido de imóveis para renda

103.584.471,69104.761.767,14
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM41.426.933,2
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM32.218.395,2932.218.395,29
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM289.551,91289.551,91

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

73.934.880,432.507.947,2

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

177.519.352,09137.269.714,34
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras5.507.688,665.507.688,66
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

5.507.688,665.507.688,66
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-275.000,01-275.000,01
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-11.341.474,71-9.623.391
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-76.152,1-58.721,8
    (-) Auditoria independente-83.911,92-49.903,15
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-997.800,1-669.199,89
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-2.122,39-65.939,43
    (+/-) Outras receitas/despesas1.505.391,12245.925,56

 Total de outras receitas/despesas

-11.271.070,11-10.496.229,72
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

171.755.970,64132.281.173,28

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente132.281.173,28
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)125.667.114,616
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) -125.667.114,62
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados-0,004
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,004
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.