| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.725/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,545306000000 | 0,00 | 0,00 | 15210446,85 | 15175340,48 | 1171 | 03/05/2024 |
| 03 | 7,553391000000 | 0,00 | 0,00 | 15226744,10 | 15191872,86 | 1170 | 06/05/2024 |
| 06 | 7,571970000000 | 0,00 | 378598,50 | 14885600,37 | 14850787,40 | 1166 | 07/05/2024 |
| 07 | 7,537410000000 | 0,00 | 0,00 | 14817658,96 | 14783137,76 | 1163 | 08/05/2024 |
| 08 | 7,567743000000 | 378387,15 | 0,00 | 15255676,52 | 15217385,40 | 1166 | 09/05/2024 |
| 09 | 7,675149000000 | 0,00 | 0,00 | 15472194,82 | 15434059,21 | 1163 | 10/05/2024 |
| 10 | 7,708000000000 | 0,00 | 0,00 | 15538418,06 | 15493342,56 | 1165 | 13/05/2024 |
| 13 | 7,752755000000 | 0,00 | 0,00 | 15628638,61 | 15583752,71 | 1161 | 14/05/2024 |
| 14 | 7,754835000000 | 0,00 | 0,00 | 15632832,48 | 15588160,04 | 1161 | 15/05/2024 |
| 15 | 7,853053000000 | 0,00 | 0,00 | 15830828,92 | 15786326,77 | 1161 | 16/05/2024 |
| 16 | 7,849463000000 | 0,00 | 0,00 | 15823591,33 | 15780448,41 | 1157 | 17/05/2024 |
| 17 | 7,842160000000 | 0,00 | 0,00 | 15808868,44 | 15765944,76 | 1153 | 20/05/2024 |
| 20 | 7,832257000000 | 0,00 | 0,00 | 15788905,24 | 15746164,33 | 1154 | 21/05/2024 |
| 21 | 7,772172000000 | 0,00 | 0,00 | 15667781,91 | 15625217,70 | 1154 | 22/05/2024 |
| 22 | 7,809575000000 | 0,00 | 0,00 | 15743181,11 | 15700753,43 | 1154 | 23/05/2024 |
| 23 | 7,762088000000 | 0,00 | 0,00 | 15647454,32 | 15605188,36 | 1153 | 24/05/2024 |
| 24 | 7,801757000000 | 0,00 | 0,00 | 15727421,75 | 15685323,37 | 1152 | 27/05/2024 |
| 27 | 7,804374000000 | 0,00 | 0,00 | 15732697,01 | 15690783,23 | 1152 | 28/05/2024 |
| 28 | 7,766466000000 | 0,00 | 0,00 | 15656279,47 | 15614571,56 | 1148 | 29/05/2024 |
| 29 | 7,702937000000 | 0,00 | 385146,85 | 15143065,07 | 15103476,34 | 1147 | 31/05/2024 |
| 31 | 7,684583000000 | 0,00 | 0,00 | 15106983,35 | 15067584,03 | 1146 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |