Nome do Fundo: | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 28.516.301/0001-91 |
Data de Funcionamento: | 31/07/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPCICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.701.552,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
Endereço: | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA,
153,
5º e 8º andares-
LEBLON-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22.440-032 | Telefones: | (11) 3027-2237 |
Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 20.338,00 | 19.980.638,95 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 8.791,00 | 6.974.762,00 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 96 | 21.937,00 | 9.420.351,60 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 106 | 30.702,00 | 32.493.170,41 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 21 | 1 | 10.126,00 | 9.995.576,18 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 1 | 15.537,00 | 14.873.683,86 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO | 0../- | 1 | 304 | 11,00 | 4.375.962,92 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 39.433,00 | 27.180.702,03 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 163 | 30.012,00 | 27.739.705,65 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 174 | 27.966,00 | 3.288.859,16 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 180 | 13.069,00 | 4.770.367,45 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 182 | 28.000,00 | 10.220.524,00 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 136 | 66.879,00 | 73.468.497,36 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 479 | 24.863,00 | 24.955.251,51 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 24 | 1 | 70.129,00 | 65.697.268,19 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 19 | 1 | 10.000,00 | 9.727.476,86 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 136 | 1 | 45.000,00 | 47.651.667,06 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 20 | 2 | 10.000,00 | 10.538.296,72 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 168 | 1 | 34.992,00 | 33.936.742,98 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 40.997.635/0001-20 | 1 | 44 | 550,00 | 602.460,29 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 40,00 | 2.830.752,67 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 106 | 9.104,00 | 8.623.490,50 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 282 | 120,00 | 11.672.195,93 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 248 | 32.000,00 | 22.776.650,53 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 303 | 13.977,00 | 13.519.207,54 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 48.975.742,00 | 45.389.450,43 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 7.301.510,00 | 6.565.352,49 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 372 | 31,00 | 2.888.173,48 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 25.500,00 | 14.313.935,29 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 484 | 39.298,00 | 21.127.403,42 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 118 | 1 | 50.000,00 | 50.253.339,94 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 161 | 3 | 9.526,00 | 9.223.048,29 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.863/0001-09 | 19 | 1 | 66.169,00 | 23.988.701,67 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.863/0001-09 | 19 | 2 | 13.693,00 | 3.598.752,63 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.863/0001-09 | 23 | 2 | 614,00 | 253.567,87 |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 2 | 306 | 20.000,00 | 20.082.412,86 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 51 | 33.110,00 | 35.327.400,77 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 86 | 23.964,00 | 20.416.446,83 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 427 | 17.836,00 | 14.767.497,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 27 | 1 | 12.000,00 | 9.545.335,45 |
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 2 | 303 | 820,00 | 6.179.013,18 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 836.632,4 | 23.315.780,79 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.045.421,61 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 1.157.946,42 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 13.882.054,01 | 24.473.727,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.882.054,01 | 24.473.727,21 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.835.710,13 | -1.841.514,27 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | 0 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -54.987,52 | -54.287,78 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -8,88 | -8,88 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.890.706,53 | -1.895.810,93 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |