| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIO?R? | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 91,098832000000 | 0,00 | 0,00 | 14575813,09 | 14538933,35 | 2679 | 03/05/2024 |
| 03 | 90,805772000000 | 0,00 | 0,00 | 14528923,45 | 14492593,67 | 2703 | 06/05/2024 |
| 06 | 90,900081000000 | 0,00 | 0,00 | 14544013,01 | 14507945,63 | 2754 | 07/05/2024 |
| 07 | 91,178308000000 | 0,00 | 0,00 | 14588529,34 | 14552689,40 | 2794 | 08/05/2024 |
| 08 | 91,383469000000 | 0,00 | 0,00 | 14621355,04 | 14582846,12 | 2835 | 09/05/2024 |
| 09 | 92,538043000000 | 0,00 | 0,00 | 14806086,84 | 14798457,67 | 2859 | 10/05/2024 |
| 10 | 92,398328000000 | 0,00 | 0,00 | 14783732,42 | 14769229,49 | 2891 | 13/05/2024 |
| 13 | 92,405947000000 | 0,00 | 0,00 | 14784951,56 | 14770748,11 | 2902 | 14/05/2024 |
| 14 | 92,290743000000 | 0,00 | 0,00 | 14766518,89 | 14752625,73 | 2916 | 15/05/2024 |
| 15 | 93,097614000000 | 0,00 | 0,00 | 14895618,31 | 14882014,73 | 2942 | 16/05/2024 |
| 16 | 92,709927000000 | 0,00 | 0,00 | 14833588,29 | 14820291,04 | 2969 | 17/05/2024 |
| 17 | 92,042510000000 | 0,00 | 0,00 | 14726801,55 | 14713816,84 | 2994 | 20/05/2024 |
| 20 | 92,023053000000 | 0,00 | 0,00 | 14723688,52 | 14710997,81 | 3027 | 21/05/2024 |
| 21 | 92,366638000000 | 0,00 | 0,00 | 14778662,09 | 14766262,54 | 3046 | 22/05/2024 |
| 22 | 92,940882000000 | 0,00 | 0,00 | 14870541,11 | 14858415,02 | 3062 | 23/05/2024 |
| 23 | 92,705626000000 | 0,00 | 0,00 | 14832900,09 | 14821013,57 | 3071 | 24/05/2024 |
| 24 | 93,062516000000 | 0,00 | 0,00 | 14890002,54 | 14878404,85 | 3099 | 27/05/2024 |
| 27 | 93,093027000000 | 0,00 | 0,00 | 14894884,35 | 14883583,93 | 3117 | 28/05/2024 |
| 28 | 92,419089000000 | 0,00 | 0,00 | 14787054,27 | 14776094,08 | 3142 | 29/05/2024 |
| 29 | 92,870605000000 | 0,00 | 0,00 | 14859296,78 | 14848590,93 | 3155 | 31/05/2024 |
| 31 | 94,403263000000 | 0,00 | 0,00 | 15104522,14 | 15093768,35 | 3184 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |