| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,335243000000 | 0,00 | 0,00 | 49308308,53 | 49304148,12 | 5087 | 03/05/2024 |
| 03 | 11,364473000000 | 568223,65 | 0,00 | 50003683,10 | 50000243,06 | 5085 | 06/05/2024 |
| 06 | 11,467864000000 | 0,00 | 0,00 | 50458603,73 | 50456060,63 | 5087 | 07/05/2024 |
| 07 | 11,483736000000 | 0,00 | 0,00 | 50528436,36 | 50526642,21 | 5088 | 08/05/2024 |
| 08 | 11,530652000000 | 0,00 | 0,00 | 50734867,26 | 50720717,44 | 5084 | 09/05/2024 |
| 09 | 11,715844000000 | 585792,20 | 0,00 | 52135504,52 | 52121884,72 | 5089 | 10/05/2024 |
| 10 | 11,745820000000 | 0,00 | 0,00 | 52268900,49 | 52231660,30 | 5088 | 13/05/2024 |
| 13 | 11,744425000000 | 2348885,00 | 0,00 | 54611576,06 | 54574862,90 | 5084 | 14/05/2024 |
| 14 | 11,760127000000 | 0,00 | 0,00 | 54684592,23 | 54660849,50 | 5099 | 15/05/2024 |
| 15 | 11,922394000000 | 0,00 | 0,00 | 55439131,00 | 55416227,83 | 5116 | 16/05/2024 |
| 16 | 11,868153000000 | 0,00 | 3560445,90 | 51626467,12 | 51601345,04 | 5141 | 17/05/2024 |
| 17 | 11,839640000000 | 0,00 | 0,00 | 51502436,04 | 51481345,14 | 5164 | 20/05/2024 |
| 20 | 11,856115000000 | 592805,75 | 0,00 | 52166907,52 | 52146603,33 | 5171 | 21/05/2024 |
| 21 | 11,877762000000 | 0,00 | 0,00 | 52262151,11 | 52242694,57 | 5186 | 22/05/2024 |
| 22 | 11,910213000000 | 0,00 | 0,00 | 52404938,36 | 52386218,23 | 5221 | 23/05/2024 |
| 23 | 11,836007000000 | 0,00 | 0,00 | 52078431,77 | 52060526,98 | 5233 | 24/05/2024 |
| 24 | 11,945347000000 | 0,00 | 0,00 | 52559525,76 | 52542419,94 | 5244 | 27/05/2024 |
| 27 | 11,949313000000 | 0,00 | 0,00 | 52576976,27 | 52560709,21 | 5254 | 28/05/2024 |
| 28 | 11,922534000000 | 0,00 | 596126,70 | 51863021,47 | 51847032,93 | 5261 | 29/05/2024 |
| 29 | 11,903010000000 | 1785451,50 | 0,00 | 53563546,85 | 53545074,58 | 5261 | 31/05/2024 |
| 31 | 12,056846000000 | 0,00 | 0,00 | 54255808,68 | 54240783,91 | 5261 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |