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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.720.084,09
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.705.559,07
13100007LIVRES41.705.559,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA41.647.807,13
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL41.647.807,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.751,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA57.751,94
19000008OUTROS VALORES E BENS11.525,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.525,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.525,02
30000001COMPENSAÇÃO47.085.232,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.705.559,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.705.559,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS41.647.807,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.751,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.739.239,96
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.739.239,96
30430107PRÓPRIOS3.739.239,96
30900008CONTROLE1.640.433,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.640.000,00
30915055EMISSÕES820.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO780.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS433,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.805.316,63
40000008EXIGÍVEL11.651,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.651,76
49900006DIVERSAS11.651,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.691,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.691,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.959,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.959,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.796.690,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.796.690,10
61100004CAPITAL SOCIAL41.367.404,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.367.404,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.367.404,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS531.854,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS503.375,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS503.375,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA287.658,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO534,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA534,54
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA186,14
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO214.996,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO214.996,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.478,83
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.478,83
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS28.478,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS619.155,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS619.155,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS607.576,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.260,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA83,13
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO597.233,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO597.233,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.208,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO976,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.271,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.959,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.959,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.370,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.370,82
90000003COMPENSAÇÃO 47.085.232,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.705.559,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.705.559,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.739.239,96
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.739.239,96
90900000CONTROLE 1.640.433,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.640.000,00
90917055EMISSÕES820.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO780.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS433,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.806.272,60