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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL499.410.067,27
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS499.396.195,64
13100007LIVRES499.396.195,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA499.321.253,54
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO499.321.253,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.942,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA74.942,10
19000008OUTROS VALORES E BENS10.871,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.871,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.871,63
30000001COMPENSAÇÃO1.413.457.399,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS499.396.195,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO499.396.195,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS499.321.253,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.942,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES891.440.641,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA891.440.641,58
30430107PRÓPRIOS891.440.641,58
30900008CONTROLE22.620.562,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.620.000,00
30915055EMISSÕES11.310.000,00
30915103RESGATES7.112.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.197.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS562,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.912.867.467,04
40000008EXIGÍVEL145.923,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES145.923,30
49900006DIVERSAS145.923,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62.522,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.522,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA83.400,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO83.400,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO494.878.441,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO494.878.441,27
61100004CAPITAL SOCIAL450.130.504,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO452.180.765,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS452.180.765,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.050.260,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.603.225,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.600.150,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.600.150,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.476.130,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO654,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA654,54
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24.534,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO98.831,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO98.831,09
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.074,87
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.074,87
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.074,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS217.523,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS217.523,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.211,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5,35
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.315,64
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO66.890,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.890,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.263,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.131,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS731,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO83.400,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.135,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO48.265,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.048,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.048,08
90000003COMPENSAÇÃO 1.413.457.399,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS499.396.195,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS499.396.195,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES891.440.641,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 891.440.641,58
90900000CONTROLE 22.620.562,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.620.000,00
90917055EMISSÕES11.310.000,00
90917103RESGATES7.112.500,00
90917158CIRCULAÇÃO4.197.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS562,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.912.867.467,04