Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.556.882,34
11000006DISPONIBILIDADES6.146,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.146,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.146,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.549.864,29
13100007LIVRES7.549.864,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.613,95
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.613,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.539.250,34
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.539.250,34
18000009OUTROS CRÉDITOS871,51
18800003DIVERSOS871,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS871,51
30000001COMPENSAÇÃO8.127.513,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.549.864,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.549.864,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.613,95
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.539.250,34
30900008CONTROLE577.649,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS560.000,00
30915055EMISSÕES280.000,00
30915103RESGATES210.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.649,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.684.396,30
40000008EXIGÍVEL1.917,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.917,35
49900006DIVERSAS1.917,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.917,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.917,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.768.088,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.768.088,96
61100004CAPITAL SOCIAL7.177.504,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.177.504,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.177.504,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.312.081,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.312.073,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO717.124,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.225,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR693.899,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS594.948,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR594.881,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO44,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44,59
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,35
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,35
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.525.205,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.525.205,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO457.933,95
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.037,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR434.896,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.065.354,04
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.065.354,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.917,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.917,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.917,35
90000003COMPENSAÇÃO 8.127.513,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.549.864,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.549.864,29
90900000CONTROLE 577.649,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE560.000,00
90917055EMISSÕES280.000,00
90917103RESGATES210.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.649,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.684.396,30