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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIO?R?CNPJ do Fundo: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.708.510,40
11000006DISPONIBILIDADES6.240,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.240,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.240,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.691.914,62
13100007LIVRES14.691.914,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.187,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.187,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.674.727,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento14.674.727,54
18000009OUTROS CRÉDITOS8,14
18300008RENDAS A RECEBER8,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8,14
19000008OUTROS VALORES E BENS10.347,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.347,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.347,31
30000001COMPENSAÇÃO15.052.083,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.691.914,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.691.914,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.187,08
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA14.674.727,54
30900008CONTROLE360.169,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.000,00
30915055EMISSÕES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO160.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS40.169,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.760.594,03
40000008EXIGÍVEL10.016,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.016,69
49900006DIVERSAS10.016,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.238,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.238,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.778,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.778,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.554.039,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.554.039,88
61100004CAPITAL SOCIAL14.464.706,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.464.706,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.464.706,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.333,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.333,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.570.402,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.570.402,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.259.146,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.894,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.211.252,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS311.256,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR286.234,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.960,55
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO60,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA60,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.425.949,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.425.949,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO792.349,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.874,99
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR744.474,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS627.582,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR627.582,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.506,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO971,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS756,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.778,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.778,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.510,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.510,14
90000003COMPENSAÇÃO 15.052.083,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.691.914,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.691.914,62
90900000CONTROLE 360.169,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.000,00
90917055EMISSÕES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO160.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS40.169,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.760.594,03