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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 40.955.945/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.155.754,57
11000006DISPONIBILIDADES46.134,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.134,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.134,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.102.045,92
13100007LIVRES9.102.045,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.103,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.103,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.089.942,37
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.089.942,37
18000009OUTROS CRÉDITOS7.573,70
18300008RENDAS A RECEBER3.608,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.608,33
18800003DIVERSOS3.965,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.965,37
30000001COMPENSAÇÃO25.037.163,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.102.045,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.102.045,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.103,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA9.089.942,37
30900008CONTROLE15.935.117,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.900.000,00
30915055EMISSÕES7.950.000,00
30915103RESGATES6.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS35.117,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.192.918,35
40000008EXIGÍVEL2.391,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.391,58
49900006DIVERSAS2.391,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.391,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.391,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.493.927,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.493.927,80
61100004CAPITAL SOCIAL8.529.324,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.561.652,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.561.652,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS32.327,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS964.603,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS964.603,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.586.869,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.586.869,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO935.692,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.080,81
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR867.611,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS651.177,39
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR650.691,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL384,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO101,22
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA101,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.927.434,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.927.434,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO595.773,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.798,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR528.975,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.329.269,57
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.329.269,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.391,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.391,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.391,58
90000003COMPENSAÇÃO 25.037.163,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.102.045,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.102.045,92
90900000CONTROLE 15.935.117,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.900.000,00
90917055EMISSÕES7.950.000,00
90917103RESGATES6.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS35.117,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.192.918,35